 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 中报 | | 资产 | | 现金及存放中央银行款项 | | | | | | 存放同业款项 | | | | | | 现金及存放同业款项 | | | | | | 货币资金 | 164,562.46 | 273,647.59 | 272,838.75 | 306,511.62 | | 其中：客户资金存款 | 119,552.52 | 194,431.45 | 173,280.49 | 201,511.53 | | 现金及银行存款 | | | | | | 现金 | | | | | | 银行存款 | | | | | | 经济业务客户资金存款 | | | | | | 受托管理客户资金存款 | | | | | | 保户质押贷款 | | | | | | 清算备付金 | 61,833.18 | 51,621.06 | 132,468.06 | 86,243.04 | | 经济业务客户备付金 | | | | | | 受托管理客户备付金 | | | | | | 交易保证金 | | | | | | 贵金属 | | | | | | 拆出资金 | | | | | | 交易性金融资产 | 98,287.30 | 89,079.65 | 72,454.77 | 33,167.86 | | 存出保证金 | 51,138.56 | 200.38 | 206.09 | 212.31 | | 衍生金融资产 | | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | | 应收保费 | | | | | | 应收代位追偿款 | | | | | | 应收分保帐款 | | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | | 应收分保未到期责任准备金 | | | | | | 应收分保未决赔款准备金 | | | | | | 应收分保寿险责任准备金 | | | | | | 应收分保长期健康险责任准备金 | | | | | | 定期存款 | | | | | | 代理业务资产 | | | | | | 金融担保物 | | | | | | 存放联行款项 | | | | | | 拆放同业 | | | | | | 拆放金融性公司 | | | | | | 短期贷款 | | | | | | 抵押贷款 | | | | | | 应收进出口押汇 | | | | | | 短期投资 | | | | | | 短期投资跌价准备 | | | | | | 短期投资净额 | | | | | | 应收票据 | | | | | | 应收帐款 | | | | | | 预付赔款 | | | | | | 其它应收款 | | | | | | 低值易耗品 | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | 其它应收款净额 | | | | | | 应收帐款净额 | | | | | | 应收利息 | 83.65 | 120.80 | 85.58 | | | 应收股利 | | | | | | 预付帐款 | | | | | | 贴现 | | | | | | 委托贷款及委托投资 | | | | | | 委托贷款及委托投资减值准备 | | | | | | 委托贷款及委托投资净额 | | | | | | 自营证券 | | | | | | 自营证券跌价准备 | | | | | | 自营证券净额 | | | | | | 代发行证券 | | | | | | 代兑付债券 | | | | | | 代理证券 | | | | | | 买入返售证券 | | | | | | 存货 | | | | | | 存货跌价准备 | | | | | | 存货净额 | | | | | | 受托资产 | | | | | | 待转发行费用 | | | | | | 待摊费用 | | | | | | 待处理流动资产净损失 | | | | | | 一年内到期的长期债权投资 | | | | | | 一年内到期的其他长期投资 | | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | 流动资产合计 | | | | | | 中长期贷款 | | | | | | 中期贷款 | | | | | | 长期贷款 | | | | | | 逾期贷款 | | | | | | 非应计贷款 | | | | | | 贷款损失准备 | | | | | | 应收租赁款 | | | | | | 未收租赁收益 | | | | | | 租赁资产 | | | | | | 待转租赁资产 | | | | | | 可供出售金融资产 | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | 长期股权投资（原值） | | | | | | 长期债券投资原值 | | | | | | 其它长期投资原值 | | | | | | 长期投资原值合计 | | | | | | 投资风险准备 | | | | | | 发放贷款及垫款 | | | | | | 长期应收款 | | | | | | 投资性房地产 | | | | | | 长期股权投资净额 | | | | | | 长期债券投资净额 | | | | | | 长期基金投资净额 | | | | | | 其它长期投资净额 | | | | | | 长期投资净额合计 | | | | | | 股权投资差额 | | | | | | 合并价差 | | | | | | 固定资产（原值) | | | | | | 累计折旧 | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | 固定资产减值准备 | | | | | | 固定资产净额 | 12,654.60 | 12,349.43 | 11,912.33 | 2,138.00 | | 在建工程 | | | | | | 在建工程减值准备 | | | | | | 在建工程净额 | | | | | | 工程物资 | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | 长期资产合计 | | | | | | 无形资产 | | | | | | 无形资产减值准备 | | | | | | 无形资产净额 | 671.57 | 712.19 | 764.27 | 389.05 | | 交易席位费 | | | | 260.00 | | 开办费 | | | | | | 开发支出 | | | | | | 商誉 | | | | | | 长期待摊费用 | | | | | | 存出资本保证金 | | | | | | 待处理抵债资产 | | | | | | 独立帐户资产 | | | | | | 递延资产 | | | | | | 递延所得税资产 | | | | | | 其他(长期）资产 | | | | | | 无形资产及其他资产合计 | | | | | | 递延税款借项 | 8.65 | 1.22 | 1.22 | 1.29 | | 其他非流动资产 | 3,010.00 | 2,445.85 | 2,593.99 | 2,957.01 | | 非流动资产合计 | | | | | | 资产总计 | 392,249.98 | 430,178.17 | 493,325.08 | 431,620.18 | | 负债 | | 同业及其他金融机构存放款项 | | | | | | 短期借款 | | | | | | 拆入资金 | | | | | | 质押借款 | | | | | | 交易性金融负债 | | | | | | 衍生金融负债 | | | | | | 卖出回购金融资产款 | 10,000.00 | | | | | 短期存款 | | | | | | 短期储蓄存款 | | | | | | 信托存款 | | | | | | 保证金存款 | | | | | | 财政性存款 | | | | | | 向中央银行借款 | | | | | | 票据融资 | | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | | 吸收存款 | | | | | | 同业存款 | | | | | | 联行存放款项 | | | | | | 同业拆入 | | | | | | 金融性公司拆入 | | | | | | 应付利息 | | | | | | 应付股利 | | | | | | 应解汇款 | | | | | | 汇出汇款 | | | | | | 委托存款 | | | | | | 代理买卖证券款 | 216,767.37 | 227,038.47 | 267,310.40 | 250,244.10 | | 代理承销证券款 | | | | | | 代兑付债券款 | | | | 194.67 | | 受托资金 | | | | | | 应付代理证券款 | | | | | | 卖出回购证券款 | | | | | | 应付票据 | | | | | | 应付帐款 | | | | | | 代理业务负债 | | | | | | 预收帐款 | | | | | | 预收保费 | | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | | 应付分保帐款 | | | | | | 保险合同准备金 | | | | | | 应付职工薪酬 | 1,899.53 | 1,504.86 | 4,758.48 | 415.68 | | 应交税费 | 5,182.86 | 15,522.38 | 13,687.70 | 12,288.78 | | 预计负债 | | | | | | 应付债券 | | | | | | 递延所得税负债 | | | 2,392.61 | 22.89 | | 其他负债 | 612.45 | 8,626.06 | 2,666.55 | 1,608.05 | | 负债合计 | 234,462.21 | 252,691.77 | 290,815.74 | 264,579.50 | | 所有者权益（或股东权益） | | 实收资本（或股本) | 150,331.33 | 150,331.33 | 150,331.33 | 150,331.33 | | 资本公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 减：库存股 | | | | | | 盈余公积 | 5,217.80 | 5,217.80 | 5,217.80 | | | 一般风险准备 | 5,217.80 | 5,217.80 | 10,435.60 | | | 未分配利润 | -8,196.97 | 11,501.66 | 36,524.61 | 16,709.34 | | 少数股东权益 | | | | | | 所有者权益合计 | 157,787.77 | 177,486.40 | 202,509.34 | 167,040.68 | | 负债和所有者权益总计 | 392,249.98 | 430,178.17 | 493,325.08 | 431,620.18 |
|
