 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 40,184.75 | 37,867.02 | 61,568.62 | 51,126.18 | 59,790.00 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 563.00 | 2,175.00 | 829.00 | 391.12 | 4,239.45 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 25,272.70 | 19,988.89 | 10,909.87 | 8,645.43 | 4,993.64 | | 预付贷款 | 17,517.81 | 24,143.75 | 13,420.79 | 32,539.88 | 28,231.71 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 14,854.30 | 5,243.47 | 5,971.39 | 13,007.76 | 8,733.28 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 5,188.84 | 12,552.35 | 11,369.55 | 11,563.31 | 9,834.51 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | 127.40 | 33.87 | 19.91 | 47.53 | 8.81 | | 流动资产合计 | 103,708.79 | 102,004.34 | 104,089.12 | 117,321.20 | 115,831.39 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 3,044.71 | 3,169.43 | 4,996.02 | 609.46 | 410.87 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 84,552.07 | | | | 65,939.33 | | 累计折旧 | | | | | 23,508.08 | | 固定资产净值 | | | | | 42,431.25 | | 工程物资 | | | 16.63 | | | | 在建工程 | 3,398.89 | 3,607.80 | 1,881.97 | 2,010.29 | 1,343.06 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 1,782.68 | 3,703.88 | 3,857.28 | 4,024.81 | 4,192.34 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | 40,630.44 | 40,630.44 | 37,170.54 | 35,032.23 | 35,032.23 | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 7,147.15 | 6,115.71 | 4,767.46 | 4,088.43 | 3,634.38 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 303.20 | 413.75 | 413.75 | 311.97 | 316.32 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 120,395.71 | 126,428.63 | 118,303.50 | 98,199.82 | 87,360.46 | | 资产总计 | 224,104.50 | 228,432.97 | 222,392.62 | 215,521.03 | 203,191.85 | | 流动负债 | | 短期借款 | 17,500.00 | 27,434.56 | 27,515.00 | 27,915.00 | 27,165.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 19,779.40 | 26,713.78 | 26,646.50 | 22,899.27 | 18,716.70 | | 应付票据 | 6,000.00 | 2,898.00 | 1,950.00 | 1,168.02 | 675.00 | | 应付职工薪酬 | 110.56 | 208.17 | 340.72 | 1,587.25 | 1,575.96 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 2,965.53 | 1,667.67 | 2,419.66 | 2,723.34 | 2,708.01 | | 其他应付款 | 5,369.00 | 3,403.23 | 4,739.50 | 8,368.59 | 6,276.49 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 1,178.88 | 1,517.77 | 1,966.20 | 2,856.47 | 2,364.02 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | 3,831.96 | 1,090.49 | 8.98 | 69.23 | 1,684.29 | | 流动负债合计 | 56,735.32 | 64,933.67 | 65,586.56 | 67,587.17 | 61,165.47 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 5,045.85 | 4,271.53 | 3,280.07 | 1,771.52 | 1,787.77 | | 长期负债： | | 长期负债 | | 1,685.00 | 1,685.00 | 1,685.00 | 1,685.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | 5,045.85 | 2,526.53 | 1,535.07 | 26.52 | 42.77 | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 61,781.17 | 69,205.21 | 68,866.63 | 69,358.69 | 62,953.23 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 1,023.08 | 2,463.08 | 1,890.64 | 1,531.09 | 2,109.23 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 64,195.14 | 58,359.22 | 58,359.22 | 58,359.22 | 29,179.61 | | 资本公积 | 74,610.80 | 74,610.80 | 74,631.35 | 74,631.35 | 103,897.19 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 4,815.88 | 3,279.33 | 3,279.33 | 3,279.33 | 3,279.33 | | 其中：公益金 | | | | | 683.19 | | 未分配利润 | 17,678.43 | 20,515.33 | 15,365.45 | 8,361.34 | 1,773.26 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 162,323.33 | 159,227.76 | 153,525.99 | 146,162.34 | 140,238.61 | | 负债与股东权益合计 | 224,104.50 | 228,432.97 | 222,392.62 | 215,521.03 | 203,191.85 |
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