 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 30,155.19 | 40,966.27 | 42,721.68 | 27,551.12 | 26,804.74 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 30.00 | | 30.00 | 91.40 | 20.00 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 9,926.48 | 9,018.49 | 10,602.50 | 9,983.69 | 9,971.28 | | 预付贷款 | 4,040.60 | 3,291.55 | 1,693.61 | 6,775.39 | 5,815.64 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 6,807.72 | 6,851.61 | 7,231.61 | 25,542.42 | 44,857.76 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 16,605.66 | 15,267.19 | 15,249.93 | 21,083.80 | 20,451.21 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | 4,500.00 | | | | | | 流动资产合计 | 72,065.66 | 75,395.11 | 77,529.34 | 91,027.83 | 107,920.63 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | 6,866.54 | 13,663.31 | 12,353.52 | 6,564.00 | 5,083.00 | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 10,836.70 | 9,912.26 | 9,477.14 | 11,795.84 | 14,375.74 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 25,865.28 | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | | 61.75 | | 6.72 | | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 6,884.97 | 6,987.77 | 6,813.38 | 7,119.00 | 3,014.31 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | 876.27 | 693.03 | 549.19 | | | | 商誉 | 4,908.06 | 4,725.37 | 3,353.49 | 3,887.04 | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 242.08 | 287.68 | 339.98 | 712.38 | 177.02 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 379.56 | 390.40 | 445.45 | 508.76 | 508.76 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 46,805.55 | 52,357.28 | 49,071.89 | 46,016.76 | 38,214.31 | | 资产总计 | 118,871.21 | 127,752.39 | 126,601.23 | 137,044.58 | 146,134.95 | | 流动负债 | | 短期借款 | 7,740.00 | 9,900.00 | 12,370.00 | 27,787.56 | 41,870.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 8,532.49 | 8,461.54 | 10,025.37 | 10,368.02 | 11,145.67 | | 应付票据 | | | 1,300.00 | 1,600.00 | 1,500.00 | | 应付职工薪酬 | 632.95 | 567.61 | 939.67 | 1,233.67 | 1,679.04 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 1,147.71 | 1,508.86 | 1,986.33 | 1,082.23 | 1,063.67 | | 其他应付款 | 1,020.81 | 2,764.13 | 2,773.62 | 2,402.08 | 2,456.83 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 1,147.48 | 1,183.15 | 2,295.62 | 454.74 | 599.15 | | 未付股利 | 404.63 | 404.63 | 404.63 | 979.88 | 979.88 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 20,626.06 | 24,789.91 | 32,123.81 | 45,958.41 | 61,344.47 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 2,369.54 | 2,741.06 | 1,824.82 | 950.23 | 724.66 | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 22,995.60 | 27,530.97 | 33,948.62 | 46,908.64 | 62,069.12 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 21,069.88 | 23,247.10 | 19,283.61 | 17,558.89 | 14,844.68 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | | 资本公积 | 7,549.87 | 10,888.56 | 10,286.68 | 8,288.17 | 7,599.84 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 9,310.78 | 9,310.78 | 9,310.78 | 9,109.12 | 9,109.12 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 17,445.08 | 16,274.98 | 13,271.53 | 14,679.77 | 12,012.18 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 95,875.61 | 100,221.42 | 92,652.61 | 90,135.94 | 84,065.82 | | 负债与股东权益合计 | 118,871.21 | 127,752.39 | 126,601.23 | 137,044.58 | 146,134.95 |
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