 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 36,274.29 | 18,772.10 | 21,392.06 | 20,616.70 | 9,705.53 | | 交易性金融资产 | | | | 1,745.30 | 1,266.37 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 2.08 | 4.31 | 2.24 | 250.00 | 0.00 | | 应收股利 | 483.78 | 89.68 | 113.61 | 27.10 | 27.10 | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 658.81 | 783.41 | 647.69 | 1,208.36 | 1,022.29 | | 预付贷款 | 20,511.55 | 20,663.74 | 19,884.80 | 21,591.35 | 17,799.75 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 5,847.62 | 5,644.56 | 6,752.74 | 14,647.79 | 11,607.78 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 15,424.59 | 15,539.73 | 15,033.93 | 13,346.12 | 5,331.61 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | 25.80 | 45.18 | 64.24 | 25.22 | 54.06 | | 流动资产合计 | 79,228.51 | 61,542.71 | 63,891.30 | 73,457.93 | 46,814.49 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | 890.33 | 1,052.28 | 1,732.74 | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 22,185.56 | 21,985.56 | 13,051.90 | 13,356.34 | 16,082.46 | | 投资性房地产 | 259.66 | 261.37 | 263.08 | 264.79 | 266.50 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 131,258.29 | | | | 123,488.43 | | 累计折旧 | | | | | 30,445.09 | | 固定资产净值 | | | | | 93,043.33 | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 14,937.05 | 9,736.94 | 5,279.49 | 4,362.52 | 2,216.28 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 6,499.44 | 6,558.83 | 6,616.37 | 6,701.28 | 6,720.27 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | 1,341.37 | 1,341.37 | 1,334.68 | 1,154.50 | 1,154.50 | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 1,399.84 | 1,454.88 | 1,557.11 | 46.97 | 71.80 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 2,142.72 | 2,130.28 | 2,130.28 | 1,402.07 | 1,481.68 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 151,094.22 | 147,734.97 | 138,458.21 | 125,181.87 | 128,248.61 | | 资产总计 | 230,322.73 | 209,277.68 | 202,349.51 | 198,639.80 | 175,063.11 | | 流动负债 | | 短期借款 | 92,000.00 | 69,000.00 | 59,600.00 | 63,500.00 | 44,800.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 10,771.13 | 13,757.70 | 17,291.48 | 11,327.32 | 10,926.24 | | 应付票据 | 300.00 | | | | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 6,263.18 | 5,656.37 | 7,145.54 | 3,483.77 | 2,971.91 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 15,294.67 | 17,360.04 | 14,354.11 | 14,565.73 | 11,310.14 | | 其他应付款 | 7,120.84 | 7,847.32 | 8,413.74 | 6,538.83 | 6,893.60 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 270.99 | 212.08 | 1,969.03 | 1,047.14 | 1,753.10 | | 未付股利 | 169.15 | 169.15 | 169.15 | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | 1,308.55 | 1,361.49 | | 流动负债合计 | 132,321.91 | 114,122.67 | 109,053.52 | 101,771.34 | 80,016.48 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 828.93 | 973.00 | 1,141.57 | 1,909.64 | 2,141.75 | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | 249.04 | 352.62 | 351.07 | 143.50 | 140.46 | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 133,150.85 | 115,095.67 | 110,195.09 | 103,680.99 | 82,158.23 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | | | 154.44 | 165.77 | 164.95 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 35,832.17 | 23,020.82 | 23,020.82 | 23,020.82 | 23,020.82 | | 资本公积 | 41,459.66 | 54,495.28 | 55,005.63 | 53,918.24 | 53,824.81 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 10,473.71 | 10,473.71 | 10,473.71 | 9,684.18 | 9,684.18 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 9,406.35 | 6,192.20 | 3,499.84 | 8,169.81 | 6,210.12 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 97,171.88 | 94,182.01 | 92,154.43 | 94,958.81 | 92,904.88 | | 负债与股东权益合计 | 230,322.73 | 209,277.68 | 202,349.51 | 198,639.80 | 175,063.11 |
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