 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 72,621.19 | 75,808.87 | 79,729.61 | 79,049.09 | 76,803.28 | | 交易性金融资产 | 4,792.83 | 6,380.05 | 2,004.15 | 7,660.29 | 4,013.00 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 120.00 | 200.00 | | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | | | | 0.00 | | | 应收利息 | | | | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 1,682.23 | 2,766.84 | 2,126.04 | 3,797.45 | 2,113.16 | | 预付贷款 | 915.90 | 898.55 | 3,981.62 | 5,468.90 | 5,908.85 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 447.27 | 516.78 | 771.36 | 898.79 | 724.35 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 0.00 | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 3,599.76 | 5,988.55 | 7,190.93 | 3,344.27 | 4,770.46 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | 0.00 | 0.00 | | 流动资产合计 | 84,179.18 | 92,559.63 | 95,803.70 | 100,218.79 | 94,333.10 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | 2,147.71 | 2,643.09 | 3,477.28 | 3,570.03 | 2,140.62 | | 持有至到期投资 | | | | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 4,159.26 | 4,159.26 | 4,159.26 | 1,963.62 | 1,963.62 | | 投资性房地产 | | | | 0.00 | 0.00 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 49,635.62 | | | | 72,979.18 | | 累计折旧 | | | | | 46,446.12 | | 固定资产净值 | | | | | 26,533.06 | | 工程物资 | | | | 0.00 | 0.00 | | 在建工程 | 1,194.02 | 650.38 | 582.54 | 1,141.13 | 3,811.80 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | 8.28 | 6.88 | | 0.66 | 0.70 | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 61.26 | 67.48 | 78.46 | 70.67 | 79.02 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | 0.00 | | | 商誉 | | | | 0.00 | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 398.15 | 401.29 | | 408.57 | 416.81 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 3,249.28 | 3,216.54 | 2,269.21 | 2,672.72 | 2,682.57 | | 其他非流动资产 | | | 404.43 | 0.00 | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 32,935.90 | 33,796.29 | 34,451.60 | 34,363.92 | 34,068.07 | | 资产总计 | 117,115.08 | 126,355.93 | 130,255.30 | 134,582.71 | 128,401.17 | | 流动负债 | | 短期借款 | | | | 0.00 | | | 交易性金融负债 | | | | 0.00 | | | 应付帐款 | 1,983.07 | 1,794.49 | 2,418.26 | 1,715.60 | 1,945.47 | | 应付票据 | | | | 0.00 | | | 应付职工薪酬 | 103.36 | 252.09 | 648.64 | 0.00 | 0.00 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 2,407.45 | 3,414.66 | 3,279.80 | 4,951.53 | 3,693.22 | | 其他应付款 | 2,116.93 | 2,537.25 | 2,689.25 | 4,162.26 | 4,305.47 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 291.29 | 291.29 | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 143.24 | 167.17 | -230.13 | 836.79 | 539.31 | | 未付股利 | 400.48 | 401.12 | 401.12 | 420.65 | 424.97 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | 0.00 | | | 流动负债合计 | 7,154.52 | 8,566.76 | 9,206.95 | 12,378.12 | 11,199.72 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 1,014.57 | 1,461.99 | 1,496.41 | 594.69 | 392.70 | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 8,169.09 | 10,028.76 | 10,703.35 | 12,972.81 | 11,592.43 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 0.00 | | | -54.03 | -54.03 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 40,137.12 | 40,137.12 | 40,137.12 | 40,137.12 | 40,137.12 | | 资本公积 | 45,769.23 | 46,140.77 | 46,766.41 | 47,652.31 | 46,222.90 | | 减：库存股 | 0.00 | | | | 0.00 | | 盈余公积 | 26,116.39 | 26,116.39 | 26,116.39 | 26,900.30 | 26,900.30 | | 其中：公益金 | | | | | 0.00 | | 未分配利润 | -3,076.76 | 3,932.89 | 6,532.02 | 6,974.21 | 3,602.46 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 108,945.99 | 116,327.17 | 119,551.95 | 121,609.90 | 116,808.74 | | 负债与股东权益合计 | 117,115.08 | 126,355.93 | 130,255.30 | 134,582.71 | 128,401.17 |
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