 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 17,912.35 | 16,528.88 | 16,489.08 | 17,145.07 | 19,007.48 | | 交易性金融资产 | 1,040.46 | 1,133.04 | 1,033.94 | 150.00 | 150.00 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 770.24 | 1,614.81 | 1,351.62 | 705.08 | 1,013.46 | | 应收股利 | 271.60 | 271.60 | 271.60 | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 10,421.19 | 10,959.97 | 9,918.90 | 10,678.18 | 10,645.86 | | 预付贷款 | 1,370.43 | 1,581.05 | 1,806.87 | 1,360.31 | 1,367.85 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 21,735.42 | 21,823.83 | 22,737.12 | 22,005.72 | 22,149.55 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 13,569.44 | 12,706.42 | 12,556.61 | 11,469.71 | 9,252.64 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | 284.70 | 281.48 | | 流动资产合计 | 67,091.13 | 66,619.60 | 66,165.73 | 63,798.77 | 63,868.31 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | 565.20 | 536.01 | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 2,608.41 | 2,604.91 | 2,170.63 | 4,025.70 | 4,227.61 | | 投资性房地产 | 13,355.03 | 13,472.62 | 13,529.41 | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 24,540.51 | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 274.57 | 252.13 | 235.85 | 461.93 | 310.62 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 5,860.65 | 5,910.27 | 5,959.48 | 6,042.07 | 6,084.26 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | 128.96 | 112.31 | 108.86 | 65.00 | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 1,915.47 | 2,004.65 | 2,082.44 | 1,129.82 | 1,159.13 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 331.89 | 336.25 | 353.42 | 795.70 | 793.08 | | 其他非流动资产 | 1,754.88 | 1,815.30 | 1,815.30 | 8,438.25 | 8,495.04 | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 40,825.89 | 41,231.70 | 41,271.82 | 42,424.64 | 42,650.81 | | 资产总计 | 107,917.02 | 107,851.29 | 107,437.55 | 106,223.42 | 106,519.11 | | 流动负债 | | 短期借款 | 43,370.00 | 43,070.00 | 42,570.00 | 43,410.00 | 42,910.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 3,685.16 | 4,236.06 | 3,529.63 | 1,930.94 | 1,990.95 | | 应付票据 | | | | | | | 应付职工薪酬 | 180.16 | 168.02 | 428.67 | 205.89 | 128.82 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 180.07 | 809.31 | 647.30 | 219.55 | 252.72 | | 其他应付款 | 3,660.21 | 2,762.27 | 3,500.61 | 3,585.48 | 5,299.19 | | 一年内到期的非流动负债 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 606.42 | 1,375.63 | 2,132.76 | 1,315.72 | 902.37 | | 未付股利 | 122.29 | 122.29 | 122.29 | 4.62 | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | 156.33 | | | 流动负债合计 | 52,554.32 | 53,293.59 | 53,681.27 | 51,578.52 | 52,321.45 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 650.31 | 752.01 | 716.64 | 1,041.18 | 1,041.18 | | 长期负债： | | 长期负债 | 196.58 | 196.58 | 196.58 | 974.85 | 974.85 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 53,204.64 | 54,045.60 | 54,397.91 | 52,619.70 | 53,362.63 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 3,826.20 | 3,662.27 | 3,451.10 | 4,052.79 | 3,534.69 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 34,515.50 | 34,515.50 | 34,515.50 | 34,515.50 | 34,515.50 | | 资本公积 | 8,956.41 | 8,956.41 | 8,956.41 | 9,054.86 | 9,054.86 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 937.46 | 937.46 | 937.46 | 4,466.47 | 4,466.47 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 6,299.72 | 5,537.77 | 5,016.67 | 1,297.27 | 1,332.30 | | 外币报表折算差额 | 177.09 | 196.28 | 162.50 | 216.82 | 252.66 | | 股东权益合计 | 54,712.38 | 53,805.69 | 53,039.64 | 53,603.71 | 53,156.49 | | 负债与股东权益合计 | 107,917.02 | 107,851.29 | 107,437.55 | 106,223.42 | 106,519.11 |
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