 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 61,315.20 | 80,274.70 | 90,940.33 | 36,181.23 | 43,125.44 | | 交易性金融资产 | 13,209.01 | 18,104.31 | 13,796.64 | 30,644.41 | 21,789.27 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 15.00 | | | 50.00 | 177.00 | | 应收股利 | | | | 188.00 | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 12,148.83 | 12,599.97 | 10,661.83 | 7,165.99 | 7,752.47 | | 预付贷款 | 177.84 | 407.38 | 178.84 | 374.38 | 503.72 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 9,586.15 | 10,513.32 | 2,968.32 | 4,006.64 | 2,881.07 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 712.47 | 689.49 | 572.15 | 919.40 | 742.34 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | 122.19 | 177.12 | 157.59 | 172.19 | 103.52 | | 流动资产合计 | 97,286.68 | 122,766.30 | 119,275.69 | 79,702.24 | 77,074.84 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | 66,514.33 | 67,654.65 | 95,399.33 | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 3,238.97 | 3,119.38 | 3,175.66 | 11,190.86 | 11,198.51 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 4,266.15 | 4,120.86 | 4,062.18 | 6,806.49 | 6,511.12 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 9,592.11 | 9,782.49 | 10,080.45 | 10,183.81 | 3,496.99 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | 1,740.20 | 1,740.20 | 1,740.20 | 4,142.69 | 4,142.69 | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 3,473.42 | 3,267.59 | 2,442.05 | 375.69 | 367.79 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 808.76 | 712.03 | 608.85 | | | | 其他非流动资产 | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 152,065.36 | 154,531.37 | 183,773.75 | 95,897.88 | 87,632.68 | | 资产总计 | 249,352.04 | 277,297.67 | 303,049.44 | 175,600.13 | 164,707.52 | | 流动负债 | | 短期借款 | | | | | | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 771.35 | 811.72 | 1,016.52 | 834.74 | 887.07 | | 应付票据 | | | | | | | 应付职工薪酬 | 9,477.51 | 13,486.39 | 16,712.94 | 9,327.41 | 10,161.11 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 10,855.11 | 13,129.64 | 12,401.37 | 8,398.90 | 6,287.12 | | 其他应付款 | | 9,058.88 | 12,503.28 | 10,934.53 | 10,433.29 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 4,602.26 | 5,311.95 | 5,984.46 | 3,363.99 | 3,607.81 | | 未付股利 | 8,905.05 | 121.13 | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | 239.24 | 344.51 | 786.81 | 210.15 | 196.94 | | 流动负债合计 | 35,041.76 | 42,264.22 | 49,405.38 | 33,069.73 | 31,573.34 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | 5,275.17 | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 7,768.04 | 9,534.22 | 11,313.26 | 2,825.88 | 1,972.27 | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 42,809.80 | 51,798.44 | 60,718.64 | 35,895.60 | 33,545.61 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 1,666.02 | 1,459.50 | 1,480.62 | 1,487.57 | 1,636.18 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 46,272.76 | 23,137.92 | 23,137.92 | 22,464.00 | 22,464.00 | | 资本公积 | 123,025.68 | 146,134.08 | 170,027.39 | 80,920.11 | 80,375.86 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 13,130.80 | 12,961.79 | 12,961.79 | 11,326.36 | 11,326.36 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 22,564.24 | 41,914.39 | 34,834.30 | 23,547.04 | 15,416.97 | | 外币报表折算差额 | -117.26 | -108.46 | -111.22 | -40.55 | -57.46 | | 股东权益合计 | 206,542.24 | 225,499.23 | 242,330.80 | 139,704.52 | 131,161.91 | | 负债与股东权益合计 | 249,352.04 | 277,297.67 | 303,049.44 | 175,600.13 | 164,707.52 |
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