 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 16,646.78 | 15,072.09 | 19,944.22 | 17,468.39 | 28,424.29 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 1,018.60 | 1,095.31 | 361.84 | 94.31 | 434.97 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 18,405.66 | 18,223.55 | 17,757.00 | 18,545.22 | 18,986.83 | | 预付贷款 | 5,194.70 | 4,608.14 | 2,462.09 | 3,977.86 | 3,802.12 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 6,282.13 | 5,905.07 | 5,478.37 | 5,180.92 | 4,387.65 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 26,315.75 | 25,658.75 | 24,212.60 | 22,338.88 | 20,351.98 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 73,863.61 | 70,562.91 | 70,216.12 | 67,605.58 | 76,387.84 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 1,420.90 | 1,399.02 | 1,401.18 | 1,197.72 | 1,178.54 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 31,153.25 | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 2,226.27 | 2,348.68 | 1,709.67 | 1,644.10 | 1,086.10 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 5,285.74 | 5,082.48 | 5,358.43 | 4,553.16 | 4,587.09 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 22.21 | 22.64 | 24.67 | 32.44 | 32.56 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 977.84 | 967.32 | 966.38 | 910.42 | 904.63 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 31,109.85 | 31,214.15 | 30,806.83 | 29,605.43 | 29,253.53 | | 资产总计 | 104,973.47 | 101,777.06 | 101,022.95 | 97,211.00 | 105,641.37 | | 流动负债 | | 短期借款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 4,400.00 | 12,400.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 11,773.22 | 11,784.55 | 11,730.56 | 11,960.04 | 12,258.51 | | 应付票据 | 1,850.00 | 2,320.00 | 4,319.40 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 应付职工薪酬 | 231.34 | 191.07 | 168.92 | 312.78 | 219.51 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 11,791.16 | 10,389.83 | 8,506.94 | 6,848.20 | 5,886.27 | | 其他应付款 | 1,201.46 | 1,164.96 | 709.95 | 761.26 | 2,231.80 | | 一年内到期的非流动负债 | 3,675.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 1,091.96 | 234.15 | 243.54 | -21.22 | 68.63 | | 未付股利 | 162.50 | 162.50 | 162.50 | 162.50 | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 35,276.64 | 33,422.06 | 33,016.81 | 25,423.55 | 34,227.23 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 5,636.72 | 5,140.72 | 5,195.72 | 9,426.39 | 9,753.39 | | 长期负债： | | 长期负债 | 4,725.00 | 4,725.00 | 4,725.00 | 8,800.00 | 8,943.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 40,913.36 | 38,562.78 | 38,212.53 | 34,849.94 | 43,980.61 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 4,171.68 | 4,252.73 | 4,272.54 | 4,269.60 | 4,245.94 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 13,439.40 | 10,338.00 | 10,338.00 | 10,338.00 | 10,338.00 | | 资本公积 | 33,055.58 | 36,156.98 | 36,156.98 | 36,155.94 | 36,155.94 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 2,244.63 | 2,244.63 | 2,244.63 | 2,026.99 | 2,026.99 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 11,148.82 | 10,221.94 | 9,798.27 | 9,570.54 | 8,893.88 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 64,060.11 | 63,214.28 | 62,810.42 | 62,361.06 | 61,660.75 | | 负债与股东权益合计 | 104,973.47 | 101,777.06 | 101,022.95 | 97,211.00 | 105,641.37 |
|
