 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 10,925.12 | 13,385.74 | 14,127.20 | 7,026.95 | 8,937.48 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 28.48 | 388.48 | | 488.85 | | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 8,364.52 | 8,120.39 | 9,236.89 | 10,388.26 | 10,524.24 | | 预付贷款 | 2,449.24 | 1,907.37 | 1,431.01 | 1,397.18 | 1,423.73 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 949.35 | 998.12 | 899.20 | 936.43 | 948.19 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 16,419.22 | 14,859.14 | 12,580.37 | 11,990.62 | 9,328.48 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 39,135.93 | 39,659.23 | 38,274.66 | 32,228.29 | 31,162.13 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 投资性房地产 | 818.14 | | 835.86 | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 10,168.52 | | | | 10,672.10 | | 累计折旧 | | | | | 2,634.90 | | 固定资产净值 | | | | | 8,037.20 | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | | | | | | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | | | | | | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | 2,575.71 | 2,575.71 | 2,575.71 | 2,743.54 | 2,743.54 | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 312.20 | 314.95 | 317.70 | 320.44 | 323.19 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 556.38 | 474.33 | 591.15 | 301.29 | 368.59 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 11,260.19 | 10,900.85 | 11,185.03 | 11,235.32 | 11,472.54 | | 资产总计 | 50,396.12 | 50,560.08 | 49,459.68 | 43,463.61 | 42,634.67 | | 流动负债 | | 短期借款 | | | | | | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 5,046.65 | 4,001.04 | 3,419.51 | 2,360.64 | 2,616.41 | | 应付票据 | 705.55 | 277.31 | 815.84 | 1,967.78 | 1,226.23 | | 应付职工薪酬 | 867.38 | 601.72 | 947.80 | 1,145.05 | 1,031.21 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 9,048.93 | 9,977.57 | 9,211.29 | 4,831.52 | 4,913.57 | | 其他应付款 | 611.78 | 610.35 | 699.21 | 595.64 | 556.51 | | 一年内到期的非流动负债 | | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 310.71 | 111.09 | 171.15 | 220.11 | 271.24 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 16,590.99 | 15,929.08 | 15,614.81 | 11,470.73 | 10,965.17 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 2,599.00 | 3,859.00 | 3,946.50 | 3,773.53 | 3,831.50 | | 长期负债： | | 长期负债 | | 1,925.00 | 2,012.50 | 2,100.00 | 2,187.50 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 19,189.99 | 19,788.08 | 19,561.31 | 15,244.26 | 14,796.67 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | | | | | | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 13,663.20 | 13,663.20 | 13,663.20 | 13,663.20 | 13,663.20 | | 资本公积 | 9,151.40 | 9,016.40 | 9,016.40 | 9,016.40 | 9,016.40 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 1,322.32 | 1,322.32 | 1,322.32 | 1,322.32 | 1,322.32 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 7,069.21 | 6,770.08 | 5,896.46 | 4,217.43 | 3,836.08 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 31,206.13 | 30,772.00 | 29,898.38 | 28,219.35 | 27,838.00 | | 负债与股东权益合计 | 50,396.12 | 50,560.08 | 49,459.68 | 43,463.61 | 42,634.67 |
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