 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 53,929.95 | 38,232.88 | 39,736.11 | 26,462.33 | 17,710.33 | | 交易性金融资产 | 989.70 | 13,324.04 | 13,001.20 | 28,166.87 | 26,948.72 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 9,580.50 | 10,700.47 | 6,017.12 | 6,900.20 | 5,382.93 | | 应收股利 | | 16.20 | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 4,308.55 | 4,034.79 | 2,205.38 | 3,460.69 | 4,008.56 | | 预付贷款 | 2,631.62 | 4,647.61 | 1,523.02 | 2,440.98 | 2,700.35 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 3,610.77 | 2,895.93 | 420.78 | 1,278.10 | 1,740.18 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 9,285.61 | 8,514.65 | 8,289.37 | 10,641.52 | 10,725.23 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 84,336.70 | 82,366.58 | 71,192.97 | 79,350.69 | 69,216.30 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | 13,297.22 | 17,044.90 | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 1,358.90 | 1,358.90 | 1,358.90 | 9,379.02 | 9,523.94 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 30,296.30 | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | 15.21 | 15.21 | | 15.74 | 37.18 | | 在建工程 | 1,751.34 | 253.04 | 204.26 | 67.35 | 34.28 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 1,988.87 | 2,000.85 | 2,016.75 | 2,027.43 | 2,004.17 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | 874.84 | 874.84 | 874.84 | 860.26 | 860.26 | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 547.07 | 524.81 | 558.56 | 518.94 | 547.07 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 228.73 | 141.91 | 141.91 | 109.56 | 108.46 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 22,977.43 | 33,261.62 | 37,332.59 | 27,830.59 | 27,686.71 | | 资产总计 | 107,314.13 | 115,628.20 | 108,525.56 | 107,181.27 | 96,903.01 | | 流动负债 | | 短期借款 | | | | 5,000.00 | | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 7,435.64 | 9,086.94 | 6,871.52 | 7,845.41 | 9,265.61 | | 应付票据 | 2,465.20 | 2,243.21 | 1,327.02 | 1,823.43 | 1,094.92 | | 应付职工薪酬 | 1,722.36 | 1,680.62 | 1,817.57 | 2,474.36 | 2,538.03 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 1,072.35 | 2,181.22 | 1,275.18 | 2,424.04 | 1,309.98 | | 其他应付款 | 11,256.19 | 8,065.24 | 2,886.43 | 9,585.38 | 10,171.16 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 2,243.77 | 2,479.37 | 2,373.36 | 2,643.43 | 1,532.80 | | 未付股利 | 90.17 | 8,077.17 | 11.77 | 11.77 | 650.57 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 26,285.68 | 33,813.76 | 16,562.86 | 31,807.80 | 26,563.07 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 257.03 | 1,405.95 | 2,367.48 | 827.61 | 1,143.09 | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | 67.03 | 67.03 | 67.03 | 67.03 | 67.03 | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 26,542.71 | 35,219.71 | 18,930.34 | 32,635.41 | 27,706.16 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 2,056.27 | 2,109.94 | 2,130.99 | 1,866.20 | 1,902.47 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 18,144.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | | 资本公积 | 27,683.01 | 34,820.84 | 38,006.36 | 30,707.01 | 30,707.01 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 8,288.86 | 8,288.86 | 8,288.86 | 6,878.84 | 6,878.84 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 24,599.28 | 20,068.85 | 26,049.01 | 19,973.80 | 14,588.52 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 80,771.42 | 80,408.49 | 89,595.22 | 74,545.86 | 69,196.85 | | 负债与股东权益合计 | 107,314.13 | 115,628.20 | 108,525.56 | 107,181.27 | 96,903.01 |
|
