 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 13,627.62 | 11,167.78 | 11,522.13 | 16,514.55 | 15,523.44 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | | 60.00 | | | | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 16,923.71 | 15,772.66 | 17,956.86 | 18,130.10 | 18,378.80 | | 预付贷款 | 71.61 | 171.11 | 1,240.82 | 10,383.18 | 2,458.93 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 1,486.13 | 1,266.73 | 1,298.63 | 654.91 | 636.81 | | 一年内到期的非流动资产 | | | 11.39 | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 69,529.24 | 70,507.45 | 70,164.73 | 70,559.81 | 67,465.55 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 101,638.31 | 98,945.74 | 102,194.57 | 116,242.56 | 104,463.53 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 757.87 | 714.63 | 711.44 | 697.38 | 689.90 | | 投资性房地产 | 22,524.67 | 22,678.33 | 23,175.22 | 23,299.73 | 23,347.69 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 16,270.96 | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 120.66 | 11,949.02 | 10,625.45 | 111.87 | 113.00 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 8,504.04 | 8,548.28 | | | | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 112.50 | 131.25 | | 95.09 | 316.59 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 2,860.19 | 1,976.82 | 1,952.20 | 1,030.82 | 834.13 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 49,458.22 | 48,827.58 | 39,279.26 | 28,083.54 | 28,116.43 | | 资产总计 | 151,096.53 | 147,773.32 | 141,473.83 | 144,326.09 | 132,579.96 | | 流动负债 | | 短期借款 | 31,300.00 | 39,300.00 | 38,300.00 | 49,400.00 | 39,900.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 27,527.05 | 23,606.31 | 15,178.59 | 12,132.81 | 16,733.56 | | 应付票据 | | | | | | | 应付职工薪酬 | 178.33 | 181.69 | 177.82 | 120.35 | 223.16 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 12,680.81 | 11,442.36 | 11,212.95 | 8,780.46 | 562.44 | | 其他应付款 | 970.41 | 1,289.20 | 981.72 | 1,195.07 | 1,570.47 | | 一年内到期的非流动负债 | 9,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 5,434.44 | 2,893.15 | 3,885.67 | 3,666.99 | 6,047.10 | | 未付股利 | 244.64 | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 87,335.68 | 87,712.71 | 72,834.49 | 78,295.67 | 65,036.73 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 4,060.75 | 5,060.75 | 14,060.75 | 14,120.29 | 17,120.29 | | 长期负债： | | 长期负债 | 4,000.00 | 5,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 17,000.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 91,396.43 | 92,773.46 | 86,895.24 | 92,415.96 | 82,157.02 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 2,933.25 | 2,800.66 | 3,120.13 | 2,501.82 | 2,337.60 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 25,200.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | | 资本公积 | 10,446.57 | 18,846.57 | 18,833.47 | 18,407.00 | 18,407.00 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 3,439.56 | 3,439.56 | 3,439.56 | 3,868.95 | 3,868.95 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 17,680.72 | 15,913.07 | 15,185.42 | 13,132.37 | 11,809.39 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 59,700.10 | 54,999.86 | 54,578.59 | 51,910.13 | 50,422.94 | | 负债与股东权益合计 | 151,096.53 | 147,773.32 | 141,473.83 | 144,326.09 | 132,579.96 |
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