 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 12,176.92 | 8,795.11 | 10,733.42 | 9,039.64 | 12,951.71 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 6,577.00 | 4,447.02 | 6,265.66 | 5,334.72 | 4,180.54 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 23,345.00 | 22,757.01 | 22,652.99 | 22,773.45 | 25,962.50 | | 预付贷款 | 3,442.37 | 2,210.10 | 4,426.29 | 3,990.53 | 7,953.58 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 6,164.71 | 6,461.26 | 5,775.61 | 9,795.55 | 9,024.44 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 22,388.00 | 26,061.24 | 22,866.20 | 26,337.53 | 26,725.20 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | 19.98 | | | 52.41 | 60.87 | | 流动资产合计 | 74,113.98 | 70,731.74 | 72,720.18 | 77,323.83 | 86,858.84 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | 12.64 | 12.64 | 57.64 | 43.95 | 43.95 | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 301.50 | 301.50 | 301.50 | 301.50 | 301.50 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 54,321.15 | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | | 在建工程 | 370.70 | 328.13 | 253.63 | 1,085.18 | 956.91 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | -0.09 | -0.09 | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 2,452.93 | 2,529.17 | 2,529.64 | 2,377.36 | 2,592.01 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | 598.09 | 470.75 | 320.58 | 556.71 | 395.97 | | 商誉 | 6,609.60 | 6,609.60 | 6,609.60 | 5,032.27 | 3,639.89 | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 24.46 | 28.58 | 33.65 | 40.71 | 72.38 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 2,937.24 | 2,943.01 | 2,910.73 | 1,800.81 | 1,427.47 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 45,294.23 | 45,797.98 | 46,294.63 | 44,017.35 | 43,161.61 | | 资产总计 | 119,408.21 | 116,529.72 | 119,014.82 | 121,341.18 | 130,020.45 | | 流动负债 | | 短期借款 | 23,300.00 | 18,300.00 | 19,700.00 | 26,000.00 | 30,160.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 13,986.59 | 15,221.31 | 12,030.89 | 11,356.18 | 15,224.48 | | 应付票据 | 5,270.57 | 4,507.88 | 6,954.51 | 4,306.69 | 1,986.36 | | 应付职工薪酬 | 589.47 | 515.20 | 1,017.95 | 1,797.26 | 1,783.25 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 2,427.69 | 2,580.19 | 3,265.22 | 2,890.99 | 5,046.97 | | 其他应付款 | 4,295.90 | 3,947.66 | 4,383.41 | 6,572.70 | 5,270.54 | | 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | 4,460.00 | 4,460.00 | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 1,690.72 | 2,068.84 | 2,836.30 | 1,818.30 | 1,963.65 | | 未付股利 | 3.14 | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | 801.59 | 800.00 | 800.00 | | 3.50 | | 流动负债合计 | 53,865.68 | 52,401.08 | 55,448.28 | 54,742.12 | 61,438.74 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | 2.62 | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | | 50.00 | 50.00 | 5,432.56 | 6,621.93 | | 长期负债： | | 长期负债 | | 50.00 | 50.00 | 5,010.00 | 6,010.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | 74.62 | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 53,865.68 | 52,451.08 | 55,498.28 | 60,174.68 | 68,060.67 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 6,320.10 | 6,115.78 | 6,065.65 | 6,069.48 | 6,991.78 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 31,417.60 | 31,417.60 | 31,417.60 | 31,417.60 | 31,417.60 | | 资本公积 | 19,902.72 | 19,852.24 | 19,902.72 | 18,896.17 | 18,896.17 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 4,628.25 | 4,628.25 | 4,628.25 | 6,354.37 | 6,354.37 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 3,273.86 | 2,064.76 | 1,502.31 | -1,571.12 | -1,700.14 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 65,542.53 | 64,078.64 | 63,516.53 | 61,166.51 | 61,959.78 | | 负债与股东权益合计 | 119,408.21 | 116,529.72 | 119,014.82 | 121,341.18 | 130,020.45 |
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