 | | 变动时间 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 变动原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 15,530.23 | 14,522.42 | 9,446.84 | 8,333.24 | 2,710.31 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | | | | | | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 13.64 | 179.58 | 370.38 | 579.36 | 979.82 | | 预付贷款 | 5,442.13 | 4,353.12 | 8,515.81 | 9,353.07 | 5,760.40 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 2,798.69 | 2,037.60 | 2,199.21 | 3,002.11 | 11,277.11 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 86.36 | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 19,510.28 | 26,781.95 | 36,496.77 | 29,048.37 | 23,290.83 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 43,294.98 | 47,874.67 | 57,029.00 | 50,402.50 | 44,018.48 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 11,716.61 | 11,733.23 | 11,749.84 | 11,766.45 | 2,788.98 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | 24,626.90 | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | 3.99 | 4.02 | 4.17 | 3.55 | 4.34 | | 在建工程 | 800.79 | 544.01 | 404.74 | 500.23 | 128.06 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 3,476.14 | 3,437.13 | 3,675.49 | 3,686.87 | 2,903.77 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | 0.00 | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 804.51 | 852.01 | 927.76 | 288.55 | 344.92 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 314.26 | 305.28 | 210.46 | 143.21 | 164.67 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 31,801.45 | 33,899.55 | 34,159.89 | 33,719.21 | 25,024.74 | | 资产总计 | 75,096.42 | 81,774.22 | 91,188.89 | 84,121.72 | 69,043.22 | | 流动负债 | | 短期借款 | 18,065.00 | 10,300.00 | 15,000.00 | 26,300.00 | 7,300.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 2,863.50 | 2,059.15 | 3,233.77 | 1,531.21 | 1,113.92 | | 应付票据 | | | | | | | 应付职工薪酬 | 507.24 | 467.84 | 180.45 | 583.31 | 760.54 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 19,647.90 | 34,005.72 | 39,207.28 | 23,098.38 | 26,449.46 | | 其他应付款 | 67.09 | 689.00 | 540.17 | 458.18 | 1,801.01 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 317.83 | 478.16 | 194.34 | 145.86 | 41.71 | | 未付股利 | 33.95 | 376.03 | 375.95 | | 33.95 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | 351.63 | | | 流动负债合计 | 41,502.51 | 48,375.91 | 58,731.95 | 52,468.58 | 37,500.59 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | 231.00 | 231.00 | 201.00 | 201.00 | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 231.00 | 231.00 | 201.00 | 201.00 | 39.50 | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 41,733.51 | 48,606.91 | 58,932.95 | 52,669.58 | 37,540.09 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 1,911.08 | 1,752.45 | 1,614.14 | 1,836.24 | 1,954.09 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | | 资本公积 | 887.75 | 887.75 | 887.75 | 887.75 | 1,510.06 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 1,544.16 | 1,544.16 | 1,544.16 | 1,544.16 | 5,116.83 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 13,519.91 | 13,482.94 | 12,709.88 | 11,683.98 | 7,422.15 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 33,362.91 | 33,167.31 | 32,255.94 | 31,452.14 | 31,503.13 | | 负债与股东权益合计 | 75,096.42 | 81,774.22 | 91,188.89 | 84,121.72 | 69,043.22 |
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