 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 47,279.90 | 45,324.05 | 54,087.09 | 38,737.48 | 36,898.66 | | 交易性金融资产 | | | | 0.00 | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 1,567.22 | 1,823.76 | 2,700.87 | 3,021.55 | 2,305.59 | | 应收股利 | 1,777.20 | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 13,822.60 | 12,259.88 | 10,618.38 | 19,150.51 | 18,146.66 | | 预付贷款 | 8,056.51 | 6,115.42 | 5,190.94 | 5,270.81 | 6,134.31 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 7,991.01 | 7,744.83 | 4,243.08 | 5,717.97 | 3,450.72 | | 一年内到期的非流动资产 | 14.20 | 20.63 | 25.51 | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 13,845.56 | 10,969.71 | 9,211.76 | 13,771.14 | 12,525.52 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | 21.87 | 44.57 | 44.57 | | | | 流动资产合计 | 94,376.07 | 84,302.84 | 86,122.21 | 85,669.44 | 79,461.45 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 53,061.30 | 54,219.67 | 53,440.67 | 55,844.54 | 53,454.19 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 24,205.94 | | | | 33,620.48 | | 累计折旧 | | | | | 11,761.08 | | 固定资产净值 | | | | | 21,859.40 | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 122.67 | 184.01 | 161.36 | 684.28 | 509.27 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 1,916.95 | 1,954.66 | 1,993.65 | 2,044.74 | 2,083.17 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 7.44 | 7.62 | 9.35 | 29.36 | 37.47 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 882.34 | 817.22 | 827.42 | 593.44 | 626.42 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | 339.73 | 391.44 | | | | 非流动资产合计 | 71,665.69 | 73,049.57 | 72,566.37 | 80,440.71 | 78,516.58 | | 资产总计 | 166,041.76 | 157,352.41 | 158,688.57 | 166,110.15 | 157,978.03 | | 流动负债 | | 短期借款 | 24,000.00 | 21,000.00 | 23,800.00 | 29,800.00 | 21,827.61 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 9,658.02 | 6,802.55 | 6,239.53 | 12,343.54 | 12,601.31 | | 应付票据 | 2,823.86 | 2,498.96 | 2,001.70 | 844.53 | 1,380.64 | | 应付职工薪酬 | 2,925.73 | 3,137.44 | 3,441.42 | 2,811.07 | 2,804.97 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 4,451.36 | 4,224.83 | 4,454.28 | 5,608.73 | 7,911.89 | | 其他应付款 | 5,662.95 | 3,975.04 | 3,772.10 | 4,779.20 | 2,141.74 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 297.49 | 673.56 | 1,239.60 | 656.26 | 360.42 | | 未付股利 | 2,013.03 | 2,787.51 | 33.03 | 37.53 | 779.75 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | 2,230.80 | 1,877.20 | 1,892.39 | | | | 流动负债合计 | 54,063.24 | 46,977.10 | 46,874.05 | 56,884.91 | 49,811.52 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 5,073.29 | 5,074.06 | 5,073.53 | 120.79 | 29.55 | | 长期负债： | | 长期负债 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 59,136.53 | 52,051.16 | 51,947.58 | 57,005.70 | 49,841.07 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 11,127.85 | 10,576.49 | 10,999.30 | 13,793.97 | 13,450.26 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | | 资本公积 | 34,470.02 | 34,470.02 | 34,470.02 | 34,446.38 | 34,446.38 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 16,574.67 | 16,574.67 | 16,574.67 | 16,456.29 | 16,456.29 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 24,932.69 | 23,880.06 | 24,897.00 | 24,607.81 | 23,984.03 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 106,905.23 | 105,301.24 | 106,740.99 | 109,104.45 | 108,136.96 | | 负债与股东权益合计 | 166,041.76 | 157,352.41 | 158,688.57 | 166,110.15 | 157,978.03 |
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