 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 19,182.86 | 28,854.14 | 33,991.48 | 11,536.96 | 9,225.06 | | 交易性金融资产 | 149.99 | 238.12 | 343.59 | 0.00 | 0.00 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | | | | | | | 应收股利 | | | | 0.00 | 0.00 | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 19,788.13 | 18,258.15 | 17,737.65 | 13,606.83 | 12,326.27 | | 预付贷款 | 18,688.78 | 19,263.81 | 23,579.03 | 13,737.98 | 11,912.77 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 6,943.37 | 7,030.84 | 6,370.39 | 4,971.45 | 4,636.67 | | 一年内到期的非流动资产 | 15.86 | 17.08 | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 34,783.16 | 35,038.09 | 36,222.01 | 25,828.36 | 23,352.98 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 99,552.16 | 108,700.22 | 118,244.15 | 69,681.57 | 61,453.76 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 4,850.14 | 4,851.78 | 4,851.78 | 54,956.71 | 18,627.37 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 90,532.70 | | | | 27,952.65 | | 累计折旧 | | | | | 14,319.56 | | 固定资产净值 | | | | | 13,633.09 | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 23,188.95 | 18,177.77 | 7,550.56 | 1,208.84 | 1,208.84 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | | 71.78 | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 9,016.97 | 8,682.87 | 8,697.27 | | | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | | | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 517.39 | 490.79 | 490.79 | 342.84 | 342.84 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 91,859.74 | 87,385.70 | 78,115.81 | 68,889.69 | 33,045.91 | | 资产总计 | 191,411.90 | 196,085.93 | 196,359.95 | 138,571.26 | 94,499.67 | | 流动负债 | | 短期借款 | 11,000.00 | 16,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 17,508.21 | 19,953.30 | 24,464.70 | 14,599.86 | 14,044.40 | | 应付票据 | | | | | | | 应付职工薪酬 | 323.43 | 644.31 | 888.64 | 196.50 | 184.23 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 5,709.38 | 5,718.91 | 5,299.55 | 5,607.17 | 2,156.86 | | 其他应付款 | 8,709.76 | 9,722.39 | 10,371.53 | 8,862.38 | 9,303.06 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 1,217.78 | 1,567.43 | 2,922.91 | 873.49 | 731.21 | | 未付股利 | 100.51 | 100.51 | 100.51 | 38.71 | 188.71 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 44,569.08 | 53,706.84 | 54,047.84 | 40,178.11 | 36,608.46 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 32,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 长期负债： | | 长期负债 | 27,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 76,569.08 | 81,706.84 | 82,047.84 | 48,178.11 | 44,608.46 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 22,970.59 | 22,829.89 | 22,850.69 | 2,552.08 | 2,273.17 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 45,600.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 18,000.00 | | 资本公积 | 30,024.03 | 52,824.03 | 52,824.03 | 54,516.27 | 17,958.91 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 4,763.92 | 4,763.92 | 4,763.92 | 3,686.94 | 3,686.94 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 11,484.28 | 11,161.25 | 11,073.48 | 6,837.86 | 7,972.19 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 114,842.82 | 114,379.09 | 114,312.11 | 90,393.15 | 49,891.21 | | 负债与股东权益合计 | 191,411.90 | 196,085.93 | 196,359.95 | 138,571.26 | 94,499.67 |
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