 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 32,946.12 | 26,446.52 | 28,719.26 | 30,463.97 | 32,140.10 | | 交易性金融资产 | 110.63 | 123.16 | 105.90 | 322.02 | 132.98 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | | | | | | | 应收股利 | | 16,724.95 | | | | | 应收利息 | 46.32 | 45.82 | 3.02 | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 2,263.47 | 2,144.85 | 2,210.51 | 3,147.93 | 2,962.44 | | 预付贷款 | 12,613.24 | 2,402.11 | 439.07 | 8,999.74 | 7,665.16 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 18,230.59 | | 13,321.34 | 18,809.64 | 16,385.36 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 48,208.73 | | 41,940.20 | 50,888.69 | 46,417.28 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | 46,527.73 | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 114,419.10 | 94,415.13 | 86,739.29 | 112,631.99 | 105,703.31 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 34,003.16 | 32,685.49 | 33,119.03 | 52,761.33 | 47,739.98 | | 投资性房地产 | 1,185.00 | 1,212.66 | | 1,108.95 | 1,113.20 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 63,537.89 | | | | 60,808.95 | | 累计折旧 | | | | | 10,914.58 | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | 1.63 | | | | | 在建工程 | 10,291.03 | 8,269.13 | 2,400.00 | 6,063.82 | 5,382.87 | | 生产性生物资产 | | | 46,782.11 | | | | 油气资产 | | | 5,761.60 | | | | 固定资产清理 | | | 1,215.93 | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 18,526.68 | 18,405.62 | 18,573.59 | 4,655.61 | 4,643.43 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | 6,952.91 | 6,952.91 | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 175.45 | 160.44 | 175.61 | 11,615.86 | 11,741.86 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 936.50 | 334.19 | 334.19 | 667.50 | 667.50 | | 其他非流动资产 | 5,657.90 | 2,262.88 | 2,262.88 | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 122,149.40 | 112,467.29 | 110,624.94 | 135,871.55 | 130,536.13 | | 资产总计 | 236,568.51 | 206,882.42 | 197,364.23 | 248,503.54 | 236,239.45 | | 流动负债 | | 短期借款 | 34,800.00 | 24,800.00 | 15,000.00 | 38,180.00 | 34,420.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 1,868.54 | 2,041.48 | 2,580.23 | 2,200.18 | 2,407.00 | | 应付票据 | | | | | | | 应付职工薪酬 | 832.75 | 495.54 | 318.07 | 678.28 | 717.86 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 27,365.54 | 18,223.23 | 17,968.23 | 26,977.14 | 17,885.78 | | 其他应付款 | 12,531.91 | 11,280.14 | | 18,153.45 | 18,085.40 | | 一年内到期的非流动负债 | | | 1,800.00 | | 3,000.00 | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 2,164.02 | 1,563.94 | 2,464.98 | 166.05 | 518.53 | | 未付股利 | | | 9,619.75 | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | 2,608.97 | 2,102.89 | 2,086.57 | 1,176.65 | 3,795.10 | | 流动负债合计 | 82,286.63 | 60,520.17 | 51,928.18 | 87,550.44 | 80,848.35 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | 1,211.00 | 1,214.00 | 697.00 | 300.00 | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 28,511.00 | 30,514.00 | 29,997.00 | 34,568.80 | 34,268.80 | | 长期负债： | | 长期负债 | 25,900.00 | 27,900.00 | 27,900.00 | 29,700.00 | 29,700.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 500.00 | 500.00 | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 110,797.63 | 91,034.17 | 81,925.18 | 122,119.24 | 115,117.16 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 20,899.63 | 13,753.18 | 13,659.92 | 35,083.39 | 30,653.84 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 28,533.00 | 28,533.00 | 28,533.00 | 28,533.00 | 28,533.00 | | 资本公积 | 62,939.92 | 62,939.92 | 62,939.92 | 55,183.14 | 55,183.14 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 3,667.80 | 3,667.80 | 3,667.80 | 3,929.53 | 3,929.54 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 9,730.53 | 6,954.36 | 6,638.42 | 3,655.25 | 2,822.78 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 125,770.88 | 115,848.26 | 115,439.05 | 126,384.30 | 121,122.29 | | 负债与股东权益合计 | 236,568.51 | 206,882.42 | 197,364.23 | 248,503.54 | 236,239.45 |
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