 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 26,594.50 | 25,340.82 | 19,109.44 | 20,012.34 | 19,702.20 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 4,694.63 | 6,863.12 | 4,158.60 | 3,343.28 | 2,924.81 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 31,524.62 | 24,774.45 | 23,313.57 | 27,795.67 | 24,564.30 | | 预付贷款 | 42,392.83 | 46,604.93 | 49,152.06 | 34,968.22 | 35,716.03 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 18,827.02 | 16,241.81 | 15,396.89 | 16,863.37 | 15,903.84 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 35,386.61 | 36,780.97 | 29,805.26 | 27,565.22 | 30,839.14 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | 5.02 | 197.04 | 38.70 | 134.93 | | | 流动资产合计 | 159,425.24 | 156,803.15 | 140,974.52 | 130,683.03 | 129,650.32 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 1,103.67 | 1,103.67 | 1,103.67 | 1,113.67 | 1,113.67 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 208,753.07 | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | 2,094.18 | 3,918.33 | 2,280.17 | | | | 在建工程 | 42,994.28 | 40,134.92 | 38,708.38 | 32,449.66 | 29,999.88 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 19,359.27 | 19,476.84 | 19,594.41 | 19,711.97 | 19,829.54 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 896.05 | 669.69 | 1,123.91 | 1,125.38 | 1,039.15 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 1,924.88 | 1,924.88 | 1,924.88 | 1,533.18 | 1,533.18 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 202,192.46 | 203,352.36 | 195,578.29 | 189,249.19 | 185,051.58 | | 资产总计 | 361,617.70 | 360,155.51 | 336,552.81 | 319,932.22 | 314,701.91 | | 流动负债 | | 短期借款 | 60,310.00 | 59,510.00 | 54,756.00 | 53,696.00 | 50,026.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 54,407.46 | 67,882.30 | 61,540.38 | 55,769.21 | 55,504.97 | | 应付票据 | 22,219.81 | 22,605.91 | 14,324.75 | 9,921.32 | 10,681.32 | | 应付职工薪酬 | 2,258.40 | 3,029.25 | 3,015.72 | 3,549.36 | 3,227.92 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 33,129.30 | 24,263.87 | 23,818.64 | 19,884.42 | 17,731.38 | | 其他应付款 | 32,629.95 | 24,970.55 | 22,824.81 | 3,984.36 | 25,658.44 | | 一年内到期的非流动负债 | | 155.58 | 155.58 | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 2,936.09 | 3,047.11 | 3,442.16 | 4,478.75 | 4,552.03 | | 未付股利 | 66.03 | 66.03 | 87.04 | 41.87 | 41.87 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 207,957.04 | 205,530.60 | 183,965.07 | 171,325.29 | 167,423.92 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | 1,570.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 9,029.31 | 12,174.28 | 12,010.31 | 8,120.52 | 8,120.52 | | 长期负债： | | 长期负债 | 4,180.31 | 7,221.31 | 7,221.31 | 6,239.00 | 6,239.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 216,986.35 | 217,704.88 | 195,975.38 | 179,445.81 | 175,544.44 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 10,135.32 | 10,091.41 | 10,057.60 | 9,290.10 | | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 51,440.20 | 48,990.67 | 48,990.67 | 48,990.67 | | | 资本公积 | 51,612.70 | 51,612.70 | 51,612.70 | 53,348.68 | | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 5,338.00 | 5,338.00 | 5,338.00 | 4,974.55 | | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 26,105.13 | 26,417.85 | 24,578.47 | 23,882.40 | | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 144,631.35 | 142,450.63 | 140,577.43 | 140,486.40 | 139,157.46 | | 负债与股东权益合计 | 361,617.70 | 360,155.51 | 336,552.81 | 319,932.22 | 314,701.91 |
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