 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 8,028.46 | 5,374.92 | 7,004.77 | 5,613.99 | 6,709.01 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 337.68 | 251.37 | 445.28 | 448.22 | 1,345.26 | | 应收股利 | | 19.78 | | 16.49 | 5.17 | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 9,072.06 | 9,624.93 | 7,916.71 | 10,147.95 | 9,458.95 | | 预付贷款 | 1,598.82 | 1,207.56 | 1,226.83 | 979.09 | 801.42 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 517.50 | 2,406.31 | 567.90 | 565.50 | 458.39 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 500.00 | 500.00 | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 8,579.49 | 8,610.62 | 9,443.22 | 9,354.61 | 8,303.49 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 28,134.02 | 27,495.49 | 26,604.71 | 27,625.84 | 27,581.69 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | 2,842.86 | 4,710.11 | 5,808.58 | 216.66 | 170.50 | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 32,968.68 | 37,716.99 | 40,322.55 | 30,402.18 | 30,394.28 | | 投资性房地产 | 3,324.70 | 3,361.00 | 3,397.29 | 3,277.21 | 3,311.84 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 38,239.44 | | | | 37,741.19 | | 累计折旧 | | | | | 10,728.97 | | 固定资产净值 | | | | | 27,012.22 | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 30.22 | 25.49 | 6.00 | 170.04 | 136.86 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 1,184.01 | 1,190.99 | 1,197.97 | 1,210.60 | 1,223.22 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 43.87 | 44.54 | 45.22 | 45.89 | 46.56 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | | | | | | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 65,767.96 | 70,456.22 | 74,483.94 | 60,107.62 | 60,227.13 | | 资产总计 | 93,901.98 | 97,951.71 | 101,088.65 | 87,733.47 | 87,808.82 | | 流动负债 | | 短期借款 | 12,719.00 | 11,628.00 | 11,815.21 | 11,828.00 | 15,868.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 10,227.62 | 10,371.78 | 10,665.51 | 9,869.34 | 9,477.57 | | 应付票据 | | 42.62 | 64.31 | 90.18 | 83.73 | | 应付职工薪酬 | 1,118.40 | 851.94 | 721.34 | 1,492.73 | 1,306.73 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 336.64 | 208.92 | 212.37 | 533.21 | 487.77 | | 其他应付款 | 22,505.50 | 23,884.46 | 22,656.38 | 24,718.56 | 21,349.06 | | 一年内到期的非流动负债 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,300.00 | 300.00 | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 368.82 | 1,608.84 | 1,681.64 | 514.02 | 523.50 | | 未付股利 | 134.96 | 135.11 | 405.11 | 405.30 | 406.07 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 69,410.94 | 70,731.67 | 70,221.87 | 71,751.33 | 49,802.43 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 3,795.58 | 5,565.27 | 5,839.19 | 4,082.02 | 26,083.52 | | 长期负债： | | 长期负债 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,400.00 | 24,400.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 73,206.52 | 76,296.94 | 76,061.06 | 75,833.35 | 75,885.95 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 2,086.21 | 2,033.39 | 2,005.90 | 3,591.63 | 3,557.42 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | | 资本公积 | 2,097.35 | 10,690.27 | 14,211.03 | 649.64 | 603.48 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 3,152.71 | 3,152.71 | 3,152.71 | 4,448.43 | 4,448.43 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | -10,940.81 | -18,521.59 | -18,642.05 | -21,089.59 | -20,986.46 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 20,695.47 | 21,654.78 | 25,027.59 | 11,900.11 | 11,922.87 | | 负债与股东权益合计 | 93,901.98 | 97,951.71 | 101,088.65 | 87,733.47 | 87,808.82 |
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