 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 33,034.14 | 26,733.96 | 24,538.21 | 21,447.00 | 20,310.99 | | 交易性金融资产 | | | | | 70.46 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 1,276.45 | 1,595.00 | 3,297.37 | 2,312.94 | 2,423.39 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 59,138.40 | 55,307.67 | 47,978.92 | 48,817.63 | 50,263.33 | | 预付贷款 | 16,648.68 | 13,534.90 | 15,146.03 | 9,700.66 | 11,277.56 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 5,444.10 | 4,987.53 | 4,869.53 | 4,037.10 | 3,500.92 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 102,314.40 | | 80,566.36 | 80,068.74 | 78,129.64 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | 99,858.11 | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 217,856.16 | 202,017.17 | 176,396.41 | 166,384.06 | 165,976.30 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 3,721.31 | 3,736.78 | 3,768.60 | 3,897.99 | 3,982.44 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 59,675.83 | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 1,203.15 | 1,089.62 | 979.85 | 1,247.78 | 1,286.09 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 8,276.57 | 8,408.48 | 8,564.63 | 8,734.55 | 8,902.23 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | | | | | | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 1,489.54 | 1,288.51 | 1,210.27 | 1,082.30 | 1,039.21 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 53,510.15 | 54,270.37 | 55,394.74 | 56,152.52 | 56,950.50 | | 资产总计 | 271,366.31 | 256,287.54 | 231,791.16 | 222,536.58 | 222,926.81 | | 流动负债 | | 短期借款 | 82,914.78 | 82,589.85 | 78,087.92 | 91,078.52 | 94,210.93 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 28,453.09 | 27,866.27 | 20,248.08 | 26,051.81 | 31,200.75 | | 应付票据 | 25,590.00 | 24,872.00 | 19,803.91 | 11,915.45 | 6,663.62 | | 应付职工薪酬 | 962.45 | 613.29 | 437.47 | 126.54 | 402.61 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 14,472.82 | 5,545.23 | 3,307.89 | 4,962.96 | 1,962.29 | | 其他应付款 | 5,201.19 | 4,711.77 | 5,038.97 | 3,243.72 | 3,662.58 | | 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | -3,352.24 | -4,892.14 | -3,577.06 | -1,380.39 | -3,088.51 | | 未付股利 | 1,360.00 | | | 6.03 | 6.21 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 165,602.08 | 142,306.28 | 124,347.18 | 142,004.62 | 141,020.48 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 35,746.38 | 43,902.20 | 37,448.28 | 11,601.29 | 11,482.92 | | 长期负债： | | 长期负债 | 35,746.38 | 43,902.20 | 37,448.28 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 201,348.46 | 186,208.48 | 161,795.46 | 153,605.91 | 152,503.40 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 3,471.10 | 3,598.29 | 3,803.60 | 3,769.08 | 3,932.98 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | | 资本公积 | 39,917.45 | 39,975.15 | 39,917.45 | 39,938.60 | 39,938.60 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 7,737.25 | 7,737.25 | 7,737.25 | 5,419.33 | 5,419.33 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 1,892.05 | 1,768.37 | 1,537.39 | 2,803.66 | 4,132.50 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 70,017.85 | 70,079.06 | 69,995.70 | 68,930.66 | 70,423.40 | | 负债与股东权益合计 | 271,366.31 | 256,287.54 | 231,791.16 | 222,536.58 | 222,926.81 |
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