 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 9,075.19 | 7,349.32 | 12,604.74 | 8,898.58 | 6,874.63 | | 交易性金融资产 | 14.24 | 29.34 | 33.98 | 42.01 | 39.64 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 391.04 | 396.37 | 596.20 | 110.27 | 182.83 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 9,241.57 | 6,361.44 | 7,229.89 | 10,192.86 | 8,369.27 | | 预付贷款 | 330.47 | 565.57 | 602.29 | 1,239.38 | 1,713.70 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 11,117.15 | 10,848.54 | 10,189.51 | 4,933.03 | 5,074.04 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 8,602.10 | 9,348.59 | 9,278.74 | 9,428.89 | 9,484.03 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 38,771.77 | 34,899.16 | 40,535.34 | 34,845.02 | 31,738.14 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | 11,191.24 | 11,191.24 | 11,191.24 | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | 20,108.00 | 21,108.00 | | 投资性房地产 | 4,403.43 | 4,437.14 | 4,470.85 | 4,504.55 | 4,538.26 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 20,218.35 | | | | 20,514.93 | | 累计折旧 | | | | | 3,943.33 | | 固定资产净值 | | | | | 16,571.60 | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 34.23 | 18.23 | 18.23 | 2.81 | 2.81 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 7,614.15 | 7,806.88 | 7,999.61 | 8,541.02 | 8,753.08 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | 2,101.58 | 2,044.31 | 1,971.27 | 1,138.49 | 1,078.98 | | 商誉 | 931.47 | 931.47 | 931.47 | 360.11 | 360.11 | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 20.59 | 22.06 | 23.54 | 25.01 | 26.49 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 138.57 | 130.99 | 130.99 | 100.88 | 101.72 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 41,907.64 | 42,283.97 | 42,660.98 | 51,116.37 | 52,490.66 | | 资产总计 | 80,679.41 | 77,183.13 | 83,196.32 | 85,961.39 | 84,228.80 | | 流动负债 | | 短期借款 | 13,026.93 | 13,026.93 | 12,976.93 | 15,126.93 | 17,050.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 8,970.79 | 10,165.51 | 8,151.97 | 9,543.33 | 9,660.34 | | 应付票据 | 9,403.06 | 6,659.19 | 8,790.28 | 6,838.38 | 7,653.19 | | 应付职工薪酬 | 145.63 | 60.04 | 146.56 | 641.53 | 598.97 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 4,531.70 | 1,493.52 | 4,487.49 | 6,825.45 | 6,881.15 | | 其他应付款 | 15,094.10 | 16,217.79 | 19,628.76 | 11,875.19 | 5,609.47 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 1,219.37 | 1,562.03 | 833.45 | 1,049.12 | 999.95 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 52,418.68 | 49,211.67 | 55,042.08 | 51,899.92 | 48,453.07 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 776.00 | 776.00 | 726.00 | 726.00 | 726.00 | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 53,194.68 | 49,987.67 | 55,768.08 | 52,625.92 | 49,179.07 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 534.31 | 574.36 | 507.68 | 722.06 | 783.97 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 13,871.00 | 13,871.00 | 13,871.00 | 13,871.00 | 12,260.00 | | 资本公积 | 22,240.22 | 22,240.22 | 22,240.22 | 22,240.22 | 23,851.22 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 1,711.75 | 1,711.75 | 1,711.75 | 1,711.75 | 1,711.75 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | -10,872.55 | -11,201.87 | -10,902.42 | -5,209.56 | -3,557.21 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 27,484.73 | 27,195.46 | 27,428.24 | 33,335.47 | 35,049.73 | | 负债与股东权益合计 | 80,679.41 | 77,183.13 | 83,196.32 | 85,961.39 | 84,228.80 |
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