 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 22,144.21 | 24,961.78 | 33,685.85 | 29,130.72 | 31,380.84 | | 交易性金融资产 | 85.76 | 100.00 | | 712.54 | 491.44 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 1,209.80 | 1,589.58 | 1,868.08 | 1,116.40 | 930.23 | | 应收股利 | | 30.04 | | | 1,228.66 | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 29,504.23 | 27,070.87 | 24,433.04 | 29,127.85 | 27,639.75 | | 预付贷款 | 13,925.68 | 14,940.61 | 8,972.75 | 22,210.70 | 22,143.53 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 23,159.28 | 21,819.98 | 21,582.57 | 20,451.32 | 19,766.30 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 37,376.40 | 29,407.07 | 25,171.93 | 27,687.37 | 28,006.44 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | 60.51 | 30.26 | | 流动资产合计 | 127,405.37 | 119,919.93 | 115,714.21 | 130,497.42 | 131,617.45 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 11,379.58 | 11,393.24 | 11,393.24 | 37,170.78 | 35,270.78 | | 投资性房地产 | 137.28 | 142.84 | 148.39 | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | 56,496.72 | | 累计折旧 | | | | | 14,806.09 | | 固定资产净值 | | | | | 41,690.63 | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 5,329.19 | 4,351.69 | 3,894.91 | 3,839.37 | 3,569.22 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | 78.32 | 3,078.32 | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 4,580.20 | 4,704.81 | 4,826.88 | 5,432.25 | 5,549.28 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | 1,248.66 | 1,131.94 | 1,060.63 | 993.61 | 649.22 | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 8.72 | 9.46 | 12.65 | 2.60 | 5.20 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 611.37 | 446.31 | 396.05 | 1,791.39 | 1,579.18 | | 其他非流动资产 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 81,284.25 | 81,117.44 | 84,506.94 | 90,063.30 | 88,281.60 | | 资产总计 | 208,689.62 | 201,037.37 | 200,221.15 | 220,560.71 | 219,899.05 | | 流动负债 | | 短期借款 | 71,022.65 | 72,555.03 | 78,182.17 | 88,620.00 | 88,320.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 19,335.29 | 13,680.72 | 12,901.46 | 14,023.65 | 14,754.26 | | 应付票据 | 13,210.00 | 9,100.00 | 3,900.00 | 8,861.77 | 8,807.72 | | 应付职工薪酬 | 875.62 | 580.12 | 762.46 | 366.79 | 390.89 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 13,133.12 | 13,050.15 | 12,043.93 | 3,822.35 | 3,783.41 | | 其他应付款 | 4,807.13 | 4,791.94 | 4,497.47 | 3,565.58 | 3,166.04 | | 一年内到期的非流动负债 | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | -679.80 | -868.09 | -498.38 | 494.91 | 114.02 | | 未付股利 | 73.03 | 73.03 | 73.03 | 450.68 | 450.68 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | 215.91 | 255.69 | | 流动负债合计 | 121,880.19 | 115,037.25 | 113,936.93 | 122,421.65 | 122,042.71 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | 25.00 | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | | | 0.00 | | 25.00 | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 121,880.19 | 115,037.25 | 113,936.93 | 122,421.65 | 122,067.71 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 6,094.36 | 6,003.40 | 5,938.43 | 10,103.49 | 9,833.23 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 62,370.00 | 62,370.00 | 62,370.00 | 62,370.00 | 62,370.00 | | 资本公积 | 962.13 | 962.13 | 962.13 | 962.13 | 962.13 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 11,479.13 | 11,479.13 | 11,479.13 | 13,233.70 | 13,233.70 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 5,895.77 | 5,170.87 | 5,528.51 | 11,588.79 | 11,527.98 | | 外币报表折算差额 | 8.04 | 14.60 | 6.03 | -119.05 | -95.69 | | 股东权益合计 | 86,809.42 | 86,000.12 | 86,284.22 | 98,139.07 | 97,831.34 | | 负债与股东权益合计 | 208,689.62 | 201,037.37 | 200,221.15 | 220,560.71 | 219,899.05 |
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