 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 9,020.90 | 6,821.98 | 10,716.61 | 4,552.95 | 4,500.86 | | 交易性金融资产 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.13 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 254.00 | 866.79 | 1,002.99 | 629.46 | 200.00 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 48,947.22 | 36,696.65 | 15,457.30 | 55,830.69 | 34,771.92 | | 预付贷款 | 11,798.92 | 14,501.23 | 8,616.30 | 7,363.56 | 7,491.32 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 6,847.15 | 6,611.91 | 4,854.25 | 5,992.83 | 7,044.31 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 35,761.18 | 30,407.86 | 33,086.06 | 35,080.58 | 36,357.71 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | 371.07 | | 332.18 | 295.16 | | 流动资产合计 | 112,630.23 | 96,278.35 | 73,734.38 | 109,783.11 | 90,662.41 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | 45.69 | 84.67 | 127.74 | 116.99 | 90.56 | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 15,882.79 | 16,085.22 | 16,157.02 | 16,274.52 | 16,030.95 | | 投资性房地产 | 308.30 | 311.40 | 314.51 | 292.54 | 295.37 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 100,137.13 | | | | 85,201.76 | | 累计折旧 | | | | | 22,663.55 | | 固定资产净值 | | | | | 62,538.21 | | 工程物资 | 3.71 | 3.71 | 6.99 | | | | 在建工程 | 4,668.25 | 3,586.91 | 2,594.28 | 11,024.39 | 9,435.72 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | 1,650.97 | 1,690.97 | 1,690.97 | 1,690.52 | 1,690.52 | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 10,583.22 | 10,838.69 | 11,094.15 | 10,859.64 | 11,080.52 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | 673.83 | 669.01 | 665.71 | | | | 商誉 | 225.17 | 225.17 | 225.17 | 191.40 | 191.40 | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 113.30 | 112.40 | 121.06 | 138.85 | 145.84 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 2,385.32 | 2,288.83 | 2,182.33 | 2,633.87 | 2,621.38 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 107,639.82 | 107,031.18 | 106,762.44 | 104,816.45 | 102,771.74 | | 资产总计 | 220,270.05 | 203,309.52 | 180,496.82 | 214,599.56 | 193,434.14 | | 流动负债 | | 短期借款 | 59,300.00 | 32,878.80 | 16,300.00 | 57,200.00 | 49,200.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 17,898.96 | 17,190.58 | 17,620.44 | 17,322.08 | 14,188.29 | | 应付票据 | 1,025.16 | 990.07 | 1,268.14 | 917.26 | 772.31 | | 应付职工薪酬 | 3,850.74 | 5,846.08 | 3,193.90 | 5,734.54 | 5,860.00 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 4,477.08 | 8,058.29 | 13,983.01 | 5,030.57 | 5,242.33 | | 其他应付款 | 8,727.48 | 5,169.92 | 4,571.35 | 3,182.18 | 3,026.10 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 3,647.55 | 5,039.52 | 3,561.29 | 4,840.16 | 2,256.02 | | 未付股利 | 584.96 | 20.00 | 20.00 | 63.07 | 63.07 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | 3,050.17 | | 4,025.42 | 3,562.65 | | 流动负债合计 | 99,511.92 | 78,243.43 | 60,518.15 | 98,315.28 | 84,170.77 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 544.67 | 570.62 | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 99,571.92 | 78,303.43 | 60,578.15 | 98,859.95 | 84,741.39 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 11,366.39 | 10,868.23 | 10,235.44 | 10,340.50 | 9,999.85 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | | 资本公积 | 35,562.24 | 35,601.22 | 35,644.29 | 35,633.54 | 35,566.11 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 12,446.30 | 12,446.30 | 12,446.30 | 10,633.13 | 10,633.13 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 22,323.20 | 27,090.35 | 22,592.64 | 20,132.44 | 13,493.66 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 120,698.13 | 125,006.10 | 119,918.67 | 115,739.60 | 108,692.75 | | 负债与股东权益合计 | 220,270.05 | 203,309.52 | 180,496.82 | 214,599.56 | 193,434.14 |
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