 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 5,221.57 | 4,914.53 | 4,110.04 | 4,857.26 | 4,151.11 | | 交易性金融资产 | 3.20 | 344.21 | 2,723.72 | 2,167.22 | 2,052.59 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 45.00 | 65.41 | 50.00 | 10.00 | 75.00 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 1,264.22 | 1,313.52 | 1,181.28 | 2,240.32 | 2,507.17 | | 预付贷款 | 11,661.08 | 9,996.73 | 11,240.41 | 9,740.64 | 6,946.13 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 1,663.15 | 1,163.40 | 1,587.53 | 1,399.85 | 1,071.16 | | 一年内到期的非流动资产 | 3,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 7,000.00 | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 16,522.60 | 15,978.85 | 16,793.26 | 15,246.48 | 15,023.49 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 39,380.81 | 37,776.66 | 41,686.25 | 39,661.77 | 38,826.66 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 2,553.93 | 2,643.12 | 2,638.96 | 2,956.49 | 2,959.63 | | 投资性房地产 | 4,864.84 | 4,918.84 | 4,945.13 | 2,691.66 | 2,715.34 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 22,691.38 | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 194.15 | 162.74 | 166.51 | 523.20 | 493.74 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | -15.42 | -289.62 | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 18,255.46 | 18,344.84 | 18,434.23 | 18,619.46 | 18,709.75 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | | | | | | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 3,057.38 | 3,195.56 | 3,234.11 | 232.85 | 592.65 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 50,220.49 | 49,852.63 | 50,353.70 | 47,292.86 | 44,911.44 | | 资产总计 | 89,601.29 | 87,629.29 | 92,039.95 | 86,954.63 | 83,738.10 | | 流动负债 | | 短期借款 | 530.01 | 1,478.14 | 2,652.67 | 3,578.80 | 2,290.75 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 4,603.18 | 4,605.51 | 4,916.81 | 6,462.34 | 5,947.25 | | 应付票据 | | | | 50.00 | 50.00 | | 应付职工薪酬 | 1,662.25 | 1,662.84 | 1,920.15 | 1,487.83 | 1,501.59 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 11,514.72 | 8,421.35 | 11,227.51 | 7,795.18 | 7,237.06 | | 其他应付款 | 2,417.60 | 3,446.40 | 3,686.20 | 3,422.66 | 3,539.13 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 901.45 | 1,219.23 | 972.45 | 555.46 | 242.18 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 21,629.21 | 20,833.47 | 25,375.80 | 23,352.27 | 20,807.97 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | 1,555.00 | 769.00 | 769.00 | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 4,583.35 | 3,797.42 | 3,947.99 | 3,469.46 | 3,372.22 | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | 3,028.32 | 3,028.32 | 3,028.32 | 3,365.00 | 3,365.00 | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 26,212.55 | 24,630.89 | 29,323.79 | 26,821.73 | 24,180.19 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 4,129.98 | 4,162.08 | 4,196.08 | 4,115.51 | 4,134.97 | | 影响所有者权益其他科目 | | 6,258.61 | | | | | 实收资本（或股本） | 40,211.07 | 40,211.07 | 40,211.07 | 40,211.07 | 40,211.07 | | 资本公积 | 10,568.05 | 10,548.05 | 10,548.05 | 11,101.56 | 11,101.56 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 1,818.59 | 1,818.59 | 1,818.59 | 1,867.69 | 1,867.69 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 6,661.04 | | 5,942.37 | 2,837.06 | 2,242.62 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 63,388.74 | 62,998.40 | 62,716.16 | 60,132.90 | 59,557.91 | | 负债与股东权益合计 | 89,601.29 | 87,629.29 | 92,039.95 | 86,954.63 | 83,738.10 |
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