 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 33,732.51 | 37,758.58 | 15,851.35 | 23,691.97 | 37,503.58 | | 交易性金融资产 | 2,904.56 | 0.34 | 0.34 | 2,279.69 | 483.68 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | | 1,256.00 | | | | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | 0.00 | | 2,749.27 | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 16,935.55 | 31,464.35 | 27,401.97 | 8,731.31 | 9,866.71 | | 预付贷款 | 0.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | | | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 1,456.46 | 1,509.75 | 1,455.74 | 30,529.66 | 10,504.20 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 2,024.97 | 226.52 | 496.06 | 12,604.36 | 430.58 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 57,054.05 | 118,215.53 | 93,954.71 | 77,836.99 | 58,788.74 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | 81,879.07 | 34,804.00 | 35,903.80 | 52,250.00 | 50,000.00 | | 持有至到期投资 | 300.00 | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 23,786.91 | 23,644.87 | 23,419.95 | 22,989.34 | 22,662.29 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 74,616.73 | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 495.10 | 58.19 | | 203,840.61 | 203,841.18 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 222,676.75 | 228,841.33 | 227,009.16 | 16,181.89 | 16,340.79 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 537.70 | 576.00 | 614.63 | 653.48 | 692.50 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 119.69 | 154.40 | 147.83 | 53.61 | 87.38 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 374,415.66 | 333,105.39 | 332,508.67 | 341,788.04 | 344,748.63 | | 资产总计 | 431,469.71 | 451,320.92 | 426,463.38 | 419,625.04 | 403,537.37 | | 流动负债 | | 短期借款 | 74,717.00 | 87,717.00 | 59,717.00 | 34,000.00 | 49,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 7,168.94 | 15,001.23 | 12,927.22 | 13,350.64 | 3,195.98 | | 应付票据 | | | | | | | 应付职工薪酬 | 224.30 | 217.34 | 825.70 | 438.88 | 463.51 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | | | 90.00 | | 69.34 | | 其他应付款 | 1,034.76 | 1,028.64 | 5,122.27 | 4,720.27 | 4,872.66 | | 一年内到期的非流动负债 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 1,356.96 | 900.99 | 1,495.97 | 1,303.73 | 1,087.66 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 91,752.30 | 112,115.53 | 87,354.69 | 54,301.90 | 59,185.42 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 210,000.65 | 210,000.02 | 211,096.07 | 237,951.09 | 222,633.17 | | 长期负债： | | 长期负债 | 210,000.00 | 210,000.00 | 211,000.00 | 222,600.00 | 222,600.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | 15,196.00 | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 301,752.95 | 322,115.55 | 298,450.76 | 292,252.98 | 281,818.59 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 6.17 | 6.24 | 6.36 | 6.39 | 6.44 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 37,510.00 | 34,100.00 | 34,100.00 | 34,100.00 | 34,100.00 | | 资本公积 | 37,973.09 | 41,534.25 | 42,299.06 | 41,784.42 | 41,679.06 | | 减：库存股 | 0.00 | | | | | | 盈余公积 | 14,911.64 | 14,911.64 | 14,911.64 | 13,737.39 | 13,737.39 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 39,315.86 | 38,653.24 | 36,695.55 | 37,743.85 | 32,195.89 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 129,716.76 | 129,205.37 | 128,012.62 | 127,372.05 | 121,718.78 | | 负债与股东权益合计 | 431,469.71 | 451,320.92 | 426,463.38 | 419,625.04 | 403,537.37 |
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