 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 5,914.62 | 12,609.51 | 12,727.59 | 8,724.07 | 14,150.42 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 139.90 | 80.06 | 124.19 | 276.83 | 155.54 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 10,784.53 | 10,384.17 | 10,097.76 | 10,537.36 | 10,469.63 | | 预付贷款 | 17,013.28 | 18,219.78 | 15,947.23 | 31,696.80 | 29,920.59 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 6,164.80 | 6,356.63 | 6,633.45 | 6,351.07 | 5,837.94 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 37,276.59 | 51,120.56 | 43,631.74 | 30,100.99 | 29,967.22 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 77,293.71 | 98,770.71 | 89,161.95 | 87,687.13 | 90,501.35 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 416.15 | 416.15 | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 5,880.00 | 5,880.00 | 5,880.00 | 7,319.88 | 7,319.88 | | 投资性房地产 | | | | 3,033.18 | 3,049.98 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 53,359.32 | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 2,477.02 | 2,353.53 | 2,078.90 | 2,120.41 | 2,105.39 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | 40.95 | 40.95 | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 3,979.26 | 4,045.83 | 4,112.62 | 4,178.15 | 4,245.07 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | 32.76 | 21.96 | 15.58 | 6.61 | 4.01 | | 商誉 | 75.53 | 75.53 | 75.53 | 98.51 | 98.51 | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 201.92 | 213.21 | 233.86 | 125.05 | 140.18 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 724.88 | 724.88 | 724.88 | 3,792.75 | 3,792.75 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 50,240.87 | 50,821.32 | 51,293.73 | 56,572.10 | 57,105.68 | | 资产总计 | 127,534.58 | 149,592.03 | 140,455.67 | 144,259.23 | 147,607.03 | | 流动负债 | | 短期借款 | 18,550.37 | 25,561.84 | 22,562.95 | 19,372.98 | 24,072.98 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 12,769.08 | 15,792.04 | 8,449.59 | 3,981.66 | 4,776.21 | | 应付票据 | | 1,400.00 | 1,630.00 | 3,600.00 | 3,100.00 | | 应付职工薪酬 | 271.61 | 249.73 | 389.32 | 270.49 | 238.88 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 4,822.81 | 4,896.80 | 2,383.30 | 13,008.59 | 11,532.80 | | 其他应付款 | 11,017.50 | 22,024.69 | 25,370.77 | 23,367.54 | 20,569.66 | | 一年内到期的非流动负债 | 1,509.00 | 1,509.00 | 1,509.00 | 3,009.00 | 5,009.00 | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 740.38 | 1,041.04 | 1,674.75 | -271.78 | -588.71 | | 未付股利 | 56.40 | 56.40 | 56.40 | 56.40 | 56.40 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 49,737.15 | 72,531.53 | 64,026.07 | 66,394.87 | 68,767.23 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | 520.44 | 395.00 | 396.24 | | 5.00 | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 2,608.54 | 2,489.75 | 2,028.31 | 2,716.51 | 2,756.10 | | 长期负债： | | 长期负债 | 402.10 | 402.10 | 402.10 | 402.10 | 402.10 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 52,345.68 | 75,021.28 | 66,054.38 | 69,111.39 | 71,523.32 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 6,425.81 | 6,479.88 | 6,462.82 | 6,467.39 | 6,598.14 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 36,126.36 | 36,126.36 | 36,126.36 | 36,126.36 | 36,126.36 | | 资本公积 | 26,708.93 | 26,708.93 | 26,708.93 | 27,140.68 | 27,140.68 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 3,363.82 | 3,363.82 | 3,363.82 | 3,941.96 | 3,941.96 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 2,563.98 | 1,891.76 | 1,739.36 | 1,471.45 | 2,276.56 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 75,188.90 | 74,570.75 | 74,401.29 | 75,147.84 | 76,083.70 | | 负债与股东权益合计 | 127,534.58 | 149,592.03 | 140,455.67 | 144,259.23 | 147,607.03 |
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