 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 13,132.61 | 4,755.67 | 5,122.92 | 7,102.65 | 10,156.46 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 378.00 | 269.00 | 430.00 | 100.00 | 46.00 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 1,967.60 | 3,234.70 | 3,886.48 | 3,448.05 | 3,047.30 | | 预付贷款 | 5,124.39 | 3,893.17 | 3,063.25 | 6,359.31 | 5,678.49 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 2,939.30 | 650.28 | 721.83 | 273.35 | 1,533.49 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 19,166.07 | 21,342.22 | 20,892.07 | 20,244.82 | 16,098.47 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | 16.03 | 3.54 | 5.92 | | | | 流动资产合计 | 42,724.01 | 34,148.57 | 34,122.47 | 37,528.18 | 36,560.21 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 6,018.01 | 6,018.01 | 6,018.01 | 6,018.01 | 6,018.01 | | 投资性房地产 | 7,128.62 | 7,181.53 | 7,272.00 | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 68,067.19 | | | | 85,230.84 | | 累计折旧 | | | | | 43,206.27 | | 固定资产净值 | | | | | 42,024.57 | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 4,655.89 | 5,240.00 | 5,267.96 | 7,139.46 | 5,480.87 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | -59.04 | 78.95 | | -2.04 | -0.31 | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 6,027.19 | 6,082.17 | 6,095.41 | 5,795.74 | 5,966.60 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | | | | 73.50 | 54.43 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 354.50 | 414.50 | 303.95 | 1,744.52 | 1,603.70 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 58,952.31 | 59,723.52 | 61,050.38 | 59,921.74 | 59,513.35 | | 资产总计 | 101,676.32 | 93,872.10 | 95,172.84 | 97,449.92 | 96,073.56 | | 流动负债 | | 短期借款 | 3,990.00 | 12,990.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,050.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 6,886.91 | 7,144.30 | 7,662.89 | 6,902.04 | 7,850.35 | | 应付票据 | 1,555.00 | 425.00 | 1,025.00 | 2,000.00 | 1,950.00 | | 应付职工薪酬 | 3,239.36 | 2,005.41 | 3,484.94 | 3,574.85 | 3,108.19 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 2,432.52 | 885.25 | 421.37 | 2,623.25 | 1,376.33 | | 其他应付款 | 30,238.06 | 24,043.57 | 21,397.09 | 22,983.75 | 22,497.20 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 4,803.74 | 3,166.62 | 2,758.28 | 3,346.54 | 5,077.23 | | 未付股利 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 2,206.22 | 3,084.67 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | 424.45 | | 流动负债合计 | 53,240.80 | 50,755.36 | 51,844.75 | 53,636.66 | 55,418.41 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | 250.74 | 250.74 | 250.74 | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 250.74 | 250.74 | 250.74 | 293.43 | 184.95 | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | 0.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 53,491.53 | 51,006.10 | 52,095.49 | 53,930.09 | 55,603.36 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 22,245.65 | 19,558.35 | 19,120.89 | 15,883.98 | 15,193.73 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 36,791.66 | 36,791.66 | 36,791.66 | 36,791.66 | 36,791.66 | | 资本公积 | 38,572.68 | 38,572.68 | 38,572.68 | 39,650.05 | 39,600.05 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 6,876.90 | 6,876.90 | 6,876.90 | 8,978.17 | 8,978.17 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | -56,302.12 | -58,933.60 | -58,284.79 | -57,784.03 | -60,093.42 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 48,184.78 | 42,866.00 | 43,077.35 | 43,519.84 | 40,470.20 | | 负债与股东权益合计 | 101,676.32 | 93,872.10 | 95,172.84 | 97,449.92 | 96,073.56 |
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