 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 20,938.62 | 20,288.12 | 23,018.36 | 30,801.35 | 23,914.89 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | | | | | | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 13,003.77 | 12,127.88 | 12,059.75 | 20,465.76 | 23,284.48 | | 预付贷款 | 36,441.72 | 34,877.29 | 36,807.28 | 22,010.01 | 21,131.52 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 4,853.66 | 5,156.90 | 4,548.31 | 9,198.69 | 7,974.22 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 34,566.49 | 30,599.98 | 32,791.30 | 38,382.84 | 39,817.64 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 109,804.26 | 103,050.17 | 109,225.00 | 120,858.64 | 116,122.75 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | 3,740.00 | 4,516.20 | 5,328.13 | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 15,498.65 | 16,391.88 | 15,920.58 | 14,407.47 | 15,073.90 | | 投资性房地产 | 16,880.08 | 16,997.52 | 17,114.96 | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 56,917.23 | | | | 72,237.10 | | 累计折旧 | | | | | 15,840.05 | | 固定资产净值 | | | | | 56,397.05 | | 工程物资 | 59.87 | 38.01 | | 27.10 | 15.46 | | 在建工程 | 26,007.10 | 22,167.97 | 18,818.38 | 6,960.13 | 5,485.35 | | 生产性生物资产 | 46.07 | 54.22 | 56.31 | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | -20.86 | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 4,946.44 | 4,998.57 | 4,893.39 | 4,164.12 | 4,165.11 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 15.66 | 15.66 | 15.18 | 186.88 | 245.82 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 212.98 | 210.51 | 210.51 | 242.80 | 242.80 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 107,261.47 | 105,456.23 | 103,111.48 | 82,320.81 | 81,604.64 | | 资产总计 | 217,065.73 | 208,506.40 | 212,336.48 | 203,179.45 | 197,727.39 | | 流动负债 | | 短期借款 | 87,100.56 | 76,373.15 | 72,773.46 | 66,511.95 | 62,222.51 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 12,962.64 | 11,693.41 | 12,075.05 | 14,737.37 | 14,619.34 | | 应付票据 | 5,189.05 | 5,055.22 | 5,936.72 | 12,995.80 | 13,764.55 | | 应付职工薪酬 | 463.61 | 311.27 | 787.98 | 748.15 | 787.10 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 5,783.84 | 6,194.20 | 13,874.93 | 10,465.10 | 8,397.28 | | 其他应付款 | 5,216.06 | 4,620.37 | 4,270.91 | 2,451.91 | 3,589.40 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 1,728.84 | 2,640.78 | 2,138.97 | 2,082.49 | 1,373.04 | | 未付股利 | 102.08 | 102.08 | 110.08 | 2.08 | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 118,619.88 | 106,990.47 | 111,968.10 | 109,994.85 | 104,753.21 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 100.00 | 300.00 | 365.33 | 459.18 | 459.18 | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 118,719.88 | 107,290.47 | 112,333.44 | 110,454.03 | 105,212.39 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 13,136.72 | 13,725.03 | 13,139.85 | 10,760.12 | 10,491.36 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | 35,640.00 | | 资本公积 | 45,257.73 | 46,033.93 | 46,845.86 | 42,467.73 | 42,467.73 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 1,868.09 | 1,868.09 | 1,907.14 | 2,601.89 | 2,601.89 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 829.12 | 2,561.25 | 2,435.79 | 1,255.70 | 1,314.04 | | 外币报表折算差额 | 1,614.19 | 1,387.63 | 34.41 | | | | 股东权益合计 | 98,345.85 | 101,215.92 | 100,003.05 | 92,725.42 | 92,515.00 | | 负债与股东权益合计 | 217,065.73 | 208,506.40 | 212,336.48 | 203,179.45 | 197,727.39 |
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