 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 231.71 | 319.22 | 2,023.22 | 225.00 | 487.61 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | | | | | | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 1,285.71 | 1,420.11 | 1,389.60 | 2,107.53 | 2,138.97 | | 预付贷款 | 6,389.22 | 4,604.86 | 4,860.18 | 5,849.90 | 5,884.21 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 4,909.07 | 5,561.93 | 4,474.97 | 4,794.44 | 4,484.81 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 3,540.49 | 3,534.84 | 4,850.88 | 3,829.01 | 3,736.60 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | 1.08 | 2.10 | | 6.59 | 0.17 | | 流动资产合计 | 16,357.28 | 15,443.05 | 17,598.85 | 16,812.47 | 16,732.37 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 651.99 | 711.27 | 740.19 | 3,131.63 | 3,336.99 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | 50,293.38 | | 累计折旧 | | | | | 21,813.70 | | 固定资产净值 | | | | | 28,479.68 | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | | | | | | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 12,195.33 | 12,291.56 | 12,387.80 | 12,500.03 | 12,597.24 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | | | | 11.30 | 6.27 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 15.24 | 15.24 | 15.24 | 16.61 | 16.61 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 33,784.15 | 34,399.66 | 35,030.53 | 39,031.20 | 39,746.78 | | 资产总计 | 50,141.43 | 49,842.72 | 52,629.38 | 55,843.66 | 56,479.14 | | 流动负债 | | 短期借款 | 3,320.00 | 3,320.00 | 3,320.00 | 5,320.00 | 5,320.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 2,856.96 | 2,813.75 | 2,865.65 | 2,495.75 | 2,400.70 | | 应付票据 | | | | | | | 应付职工薪酬 | 2,608.23 | 2,764.36 | 2,580.60 | 2,532.09 | 2,495.73 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 3,413.86 | 3,377.72 | 4,368.71 | 5,069.72 | 5,149.65 | | 其他应付款 | 10,596.00 | 8,425.06 | 7,808.93 | 8,829.83 | 7,906.88 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 16,378.54 | 16,335.89 | 16,701.51 | 16,361.75 | 16,370.86 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | 26.33 | 34.00 | | 60.27 | 42.27 | | 流动负债合计 | 39,333.06 | 37,137.35 | 37,645.40 | 40,783.51 | 39,696.96 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | | | | | | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 39,333.06 | 37,137.35 | 37,645.40 | 40,783.51 | 39,696.96 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 460.58 | 484.40 | 473.70 | 463.72 | 466.00 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 23,800.95 | 23,800.95 | 23,800.95 | 23,800.95 | 23,800.95 | | 资本公积 | 41,081.15 | 41,081.15 | 41,081.15 | 41,509.82 | 41,509.82 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 9,799.95 | 9,799.95 | 9,799.95 | 9,799.95 | 9,799.95 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | -64,334.26 | -62,461.09 | -60,171.78 | -60,514.29 | -58,794.54 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 10,808.37 | 12,705.37 | 14,983.98 | 15,060.15 | 16,782.18 | | 负债与股东权益合计 | 50,141.43 | 49,842.72 | 52,629.38 | 55,843.66 | 56,479.14 |
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