 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 12,697.23 | 18,802.09 | 21,184.61 | 8,936.37 | 9,993.91 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 84.20 | 764.16 | 806.09 | 10,130.32 | 4,089.61 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 9,236.17 | 12,760.44 | 9,397.83 | 10,844.10 | 9,838.93 | | 预付贷款 | 85.99 | 57.98 | 288.31 | 260.62 | 697.88 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 964.28 | 2,275.85 | 2,118.89 | 3,506.63 | 2,814.66 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 84,943.47 | 83,882.02 | 91,667.67 | 92,476.48 | 92,002.73 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 108,011.33 | 118,542.54 | 125,463.40 | 126,154.51 | 119,437.72 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 8,150.11 | 8,466.06 | 8,848.13 | 9,207.50 | 8,685.39 | | 投资性房地产 | 1,471.05 | 1,484.01 | 1,490.55 | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 78,430.30 | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | 4.44 | 26.81 | | 在建工程 | 1,937.76 | 1,805.14 | 1,465.85 | 4,936.77 | 4,413.96 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 10,298.00 | 10,322.09 | 10,413.60 | | | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | | | | | | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 364.81 | 449.94 | 374.35 | 86.39 | 86.39 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 62,623.36 | 63,591.57 | 64,621.21 | 110,388.12 | 111,355.65 | | 资产总计 | 170,634.69 | 182,134.11 | 190,084.61 | 236,542.63 | 230,793.37 | | 流动负债 | | 短期借款 | 26,000.00 | 30,000.00 | 43,000.00 | 67,260.00 | 65,560.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 10,908.29 | 14,069.58 | 14,595.52 | 10,916.83 | 11,302.12 | | 应付票据 | | | | | | | 应付职工薪酬 | 900.90 | 521.01 | 1,300.92 | 1,526.17 | 1,655.20 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 114.22 | 2,110.51 | 2,091.90 | 215.23 | 211.69 | | 其他应付款 | 4,821.13 | 3,809.41 | 3,969.28 | 19,437.41 | 19,724.70 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 1,896.48 | 4,125.78 | 2,111.20 | 1,826.40 | 911.14 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 44,641.02 | 54,636.29 | 67,145.81 | 105,224.23 | 103,364.84 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | 15.00 | | 15.00 | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 240.29 | 41.55 | 240.29 | 5,006.84 | 5,000.00 | | 长期负债： | | 长期负债 | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 44,881.31 | 54,677.84 | 67,386.10 | 110,231.07 | 108,364.84 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 2,286.63 | 1,823.15 | 2,196.63 | 4,849.38 | 4,799.38 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 37,248.00 | 23,280.00 | 23,280.00 | 23,280.00 | 23,280.00 | | 资本公积 | 56,818.31 | 70,795.87 | 70,786.31 | 70,659.90 | 70,659.90 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 11,633.07 | 11,992.47 | 11,633.07 | 11,005.41 | 10,991.34 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 17,767.38 | 19,564.78 | 14,910.14 | 16,516.88 | 12,697.91 | | 外币报表折算差额 | | | -107.64 | | | | 股东权益合计 | 125,753.38 | 127,456.27 | 122,698.51 | 126,311.57 | 122,428.53 | | 负债与股东权益合计 | 170,634.69 | 182,134.11 | 190,084.61 | 236,542.63 | 230,793.37 |
|
