 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 25,031.58 | 29,954.70 | 44,213.46 | 50,423.73 | 24,621.08 | | 交易性金融资产 | | | | | 2.76 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | | | | | | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | 149.78 | 149.78 | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 4,100.95 | 4,065.23 | 3,469.17 | 3,823.47 | 3,437.11 | | 预付贷款 | 197.08 | 15,241.86 | 14,635.35 | 250.98 | 5,351.91 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 2,802.18 | 1,905.23 | 1,992.49 | 3,047.37 | 3,819.75 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 21,041.21 | 1,890.61 | 1,785.88 | 1,648.59 | 1,449.47 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | 191.68 | 66.50 | 79.24 | | | | 流动资产合计 | 53,364.68 | 53,273.90 | 66,325.37 | 59,194.13 | 38,682.07 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 6,718.35 | 6,764.71 | 6,749.14 | 19,846.83 | 19,392.55 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | 85,109.58 | | 累计折旧 | | | | | 38,464.92 | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 29,331.93 | 21,936.40 | 10,064.43 | 22,202.61 | 15,815.41 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | 1.65 | 1.23 | | 8.31 | 2.34 | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 1,454.44 | 1,499.64 | 1,545.13 | 12,886.16 | 1,520.02 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 2,481.86 | 2,463.49 | 2,704.75 | 1,231.77 | 1,476.72 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 2,336.31 | 2,336.31 | 2,336.31 | 2,900.77 | 2,901.30 | | 其他非流动资产 | 410.00 | 410.00 | 410.00 | 400.00 | 400.00 | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 105,045.42 | 98,430.96 | 87,875.45 | 105,051.13 | 87,750.66 | | 资产总计 | 158,410.10 | 151,704.86 | 154,200.82 | 164,245.26 | 126,432.73 | | 流动负债 | | 短期借款 | 500.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 4,300.00 | 7,500.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 3,625.67 | 2,241.42 | 2,771.57 | 2,468.39 | 2,413.60 | | 应付票据 | | | | | | | 应付职工薪酬 | 2,409.16 | 2,306.47 | 3,571.62 | 2,765.75 | 3,300.78 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 431.93 | 1,104.54 | 626.96 | 968.58 | 839.93 | | 其他应付款 | 25,069.21 | 26,930.40 | 24,010.76 | 16,810.89 | 13,353.97 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 7,884.76 | 7,901.80 | 11,308.08 | 9,472.16 | 6,295.35 | | 未付股利 | 387.67 | 97.10 | 144.97 | 313.36 | 3,074.20 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | 422.52 | 394.58 | 528.14 | | | | 流动负债合计 | 40,731.04 | 42,277.16 | 44,262.93 | 37,099.13 | 36,777.84 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 6,941.91 | 6,941.91 | 6,941.91 | 6,226.84 | 6,226.84 | | 长期负债： | | 长期负债 | 762.46 | 762.46 | 762.46 | 262.46 | 262.46 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | 5,964.38 | 5,964.38 | 5,964.38 | 5,964.38 | 5,964.38 | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 47,672.95 | 49,219.07 | 51,204.85 | 43,325.98 | 43,004.68 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 1,351.04 | 1,132.92 | 1,201.54 | 771.69 | 1,105.54 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 47,135.00 | 47,135.00 | 47,135.00 | 47,135.00 | 45,435.00 | | 资本公积 | 16,971.12 | 16,971.12 | 16,971.12 | 38,787.14 | 10,446.84 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 12,605.00 | 12,605.00 | 12,605.00 | 12,965.56 | 12,965.56 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 32,675.00 | 24,641.75 | 25,083.32 | 21,259.89 | 13,475.11 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 110,737.15 | 102,485.79 | 102,995.98 | 120,919.28 | 83,428.05 | | 负债与股东权益合计 | 158,410.10 | 151,704.86 | 154,200.82 | 164,245.26 | 126,432.73 |
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