 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 63,216.31 | 90,801.52 | 113,698.70 | 108,187.72 | 58,063.19 | | 交易性金融资产 | 471.57 | 297.45 | 266.71 | 730.00 | 360.86 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | | | | | | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 780.21 | 669.44 | 939.61 | 1,524.92 | 460.87 | | 预付贷款 | 12,514.68 | 40,700.52 | 24,854.92 | 7,560.57 | 42,444.13 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 30,563.28 | 33,377.42 | 31,626.65 | 47,246.56 | 7,565.26 | | 一年内到期的非流动资产 | | 30.30 | 30.30 | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 785,826.56 | 721,502.97 | 695,008.33 | 657,628.39 | 536,096.08 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | 2.22 | | | 374.25 | 13.83 | | 流动资产合计 | 893,374.83 | 887,379.63 | 866,425.21 | 823,252.41 | 645,004.21 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | 119.60 | 119.60 | 119.60 | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 31,751.93 | 31,898.49 | 32,073.42 | 31,458.61 | 31,219.64 | | 投资性房地产 | 687.01 | 695.83 | 695.83 | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 69,388.03 | | | | 133,069.89 | | 累计折旧 | | | | | 25,622.98 | | 固定资产净值 | | | | | 107,446.91 | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 5,040.17 | 5,038.02 | 4,361.57 | 3,665.15 | 16,653.93 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 7,235.52 | 7,299.69 | 8,166.12 | 6,819.10 | 983.07 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | 20,794.77 | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 5,704.18 | 6,651.87 | 7,605.29 | 8,606.02 | 9,375.85 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 23,930.43 | 23,085.24 | 22,311.96 | 897.83 | 136.33 | | 其他非流动资产 | 2,369.39 | 2,379.96 | 2,401.11 | 2,404.99 | 2,429.48 | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 128,049.43 | 129,238.43 | 155,890.29 | 155,263.36 | 168,035.20 | | 资产总计 | 1,021,424.25 | 1,016,618.06 | 1,022,315.51 | 978,515.77 | 813,039.40 | | 流动负债 | | 短期借款 | 100,360.00 | 109,020.00 | 95,020.00 | 97,320.00 | 89,060.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 26,856.74 | 25,515.48 | 31,025.88 | 38,631.54 | 17,079.03 | | 应付票据 | 8,100.00 | | 14,538.00 | 15,538.00 | 9,000.00 | | 应付职工薪酬 | 949.45 | 974.70 | 956.04 | 531.84 | 1,067.79 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 532,481.91 | 541,997.31 | 524,698.05 | 438,618.92 | 243,857.73 | | 其他应付款 | 45,086.74 | 32,773.27 | 34,759.04 | 50,789.14 | 72,368.65 | | 一年内到期的非流动负债 | 147,680.00 | 20,000.00 | 24,700.00 | 8,750.00 | 24,200.46 | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | -2,126.54 | -1,478.22 | 11,538.52 | -11,596.40 | -5,920.61 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | 0.33 | 8.26 | | 111.32 | | | 流动负债合计 | 860,954.81 | 729,522.15 | 737,897.75 | 639,041.99 | 451,092.32 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | 1,111.90 | 991.00 | 991.00 | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 25,921.43 | 161,500.53 | 166,000.53 | 196,968.43 | 212,628.43 | | 长期负债： | | 长期负债 | 24,300.00 | 160,000.00 | 164,500.00 | 195,750.00 | 211,380.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | 439.53 | 439.53 | 439.53 | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 886,876.24 | 891,022.68 | 903,898.28 | 836,010.42 | 663,720.75 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 2,339.80 | 2,300.81 | 4,973.46 | 6,506.56 | 9,501.54 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 87,178.91 | 87,178.91 | 87,178.91 | 87,178.91 | 87,178.91 | | 资本公积 | 29,702.04 | 29,697.55 | 29,697.55 | 68,239.56 | 70,622.37 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 11,915.67 | 11,915.67 | 11,915.67 | 12,077.17 | 5,134.55 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 3,411.58 | -5,497.56 | -15,348.36 | -31,496.86 | -23,118.71 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 134,548.01 | 125,595.38 | 118,417.22 | 142,505.35 | 149,318.65 | | 负债与股东权益合计 | 1,021,424.25 | 1,016,618.06 | 1,022,315.51 | 978,515.77 | 813,039.40 |
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