 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 58,452.79 | 41,706.55 | 55,564.99 | 52,421.66 | 42,862.05 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | | 113.00 | 327.88 | 518.66 | | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 107,304.93 | 89,082.29 | 67,905.04 | 88,629.71 | 110,982.42 | | 预付贷款 | 1,389.68 | 3,606.99 | 829.05 | 1,116.07 | 959.30 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 8,576.11 | 8,770.66 | 4,643.04 | 6,997.03 | 8,866.18 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 2,167.36 | 2,026.57 | 2,805.90 | 2,950.20 | 2,526.79 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 177,890.89 | 145,306.07 | 132,075.91 | 152,633.31 | 166,196.73 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 14,940.00 | 14,956.52 | 15,022.58 | 15,030.23 | 15,030.23 | | 投资性房地产 | | | | | 4,136.18 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 882,633.05 | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 192.75 | 332.75 | 1,037.91 | 2,265.68 | 2,265.68 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | 46.07 | -2.59 | | 105.54 | 11.75 | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 3,139.22 | 3,300.01 | 3,027.49 | 3,103.37 | 5,455.17 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 4,647.79 | 2,454.81 | 4,648.26 | 4,951.31 | 5,175.58 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 5,255.49 | 5,137.48 | 5,001.28 | 2,955.29 | 2,887.70 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 757,897.23 | 766,657.29 | 779,046.62 | 586,215.94 | 591,745.49 | | 资产总计 | 935,788.11 | 911,963.35 | 911,122.54 | 738,849.26 | 757,942.22 | | 流动负债 | | 短期借款 | 10,000.00 | 100,000.00 | 130,000.00 | | 30,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 3,617.79 | 6,267.98 | 6,715.32 | 7,269.06 | 5,923.29 | | 应付票据 | 1,000.00 | 1,000.00 | 900.00 | 3,601.42 | 4,200.00 | | 应付职工薪酬 | 16,295.67 | 13,018.83 | 16,756.04 | 2,725.90 | 2,661.12 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 4,965.37 | 4,370.60 | 3,003.59 | 3,283.60 | 2,964.74 | | 其他应付款 | 141,638.52 | 132,290.93 | 126,639.03 | 55,167.41 | 52,393.74 | | 一年内到期的非流动负债 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 15,010.55 | 20,412.21 | 20,121.16 | 19,952.78 | 12,949.89 | | 未付股利 | 21,792.08 | 1,092.08 | 1,092.08 | 4,186.51 | 16,119.65 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | 0.26 | | 150,000.00 | 150,000.00 | | 流动负债合计 | 324,788.24 | 288,959.33 | 313,513.22 | 255,046.93 | 284,292.08 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 31,000.00 | 35,000.00 | 24,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | | 长期负债： | | 长期负债 | 31,000.00 | 35,000.00 | 24,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 355,788.24 | 323,959.33 | 337,513.22 | 287,046.93 | 316,292.08 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 19,288.83 | 18,330.27 | 17,218.60 | 17,551.99 | 18,971.15 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 资本公积 | 318,605.86 | 318,605.86 | 318,605.86 | 218,691.85 | 218,691.85 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 27,391.82 | 27,391.82 | 27,391.82 | 27,078.37 | 27,078.37 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 99,856.57 | 108,816.10 | 95,533.06 | 88,549.03 | 76,959.18 | | 外币报表折算差额 | -143.20 | -140.02 | -140.02 | -68.91 | -50.41 | | 股东权益合计 | 579,999.87 | 588,004.02 | 573,609.32 | 451,802.33 | 441,650.15 | | 负债与股东权益合计 | 935,788.11 | 911,963.35 | 911,122.54 | 738,849.26 | 757,942.22 |
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