 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 62,114.63 | 73,346.93 | 76,315.03 | 72,515.95 | 107,655.04 | | 交易性金融资产 | 2,913.73 | 3,157.42 | 2,228.74 | 2,275.23 | 2,130.82 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | | | | | | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 4,050.87 | 3,747.62 | 4,592.84 | 3,704.46 | 3,243.00 | | 预付贷款 | 5,649.09 | 5,318.56 | 5,345.79 | 6,271.82 | 7,291.09 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 31,838.91 | 19,920.36 | 15,062.01 | 36,011.78 | 20,454.86 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 1,255.64 | 1,389.90 | 1,305.10 | 2,711.04 | 2,310.04 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 107,822.86 | 106,880.80 | 104,849.50 | 123,490.28 | 143,084.84 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 63,740.78 | 63,740.78 | 63,740.78 | 64,397.36 | 64,397.36 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | 419,783.60 | | | | 417,144.59 | | 累计折旧 | | | | | 99,627.14 | | 固定资产净值 | | | | | 317,517.45 | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 377.11 | 378.62 | 397.06 | 137.11 | 100.18 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 740.71 | 751.28 | 761.51 | 790.06 | 800.42 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | 0.00 | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 4.74 | 5.71 | 6.46 | 7.71 | 33.10 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 706.33 | 706.33 | 706.33 | 2,100.04 | 2,100.04 | | 其他非流动资产 | 62.28 | 97.93 | 133.08 | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 378,310.70 | 380,220.97 | 381,683.72 | 382,982.26 | 384,948.54 | | 资产总计 | 486,133.56 | 487,101.78 | 486,533.23 | 506,472.55 | 528,033.38 | | 流动负债 | | 短期借款 | 0.00 | 150.00 | 650.00 | 650.00 | 500.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 2,068.98 | 2,269.67 | 3,490.72 | 2,852.62 | 2,647.87 | | 应付票据 | | | | | | | 应付职工薪酬 | 327.57 | 335.29 | 465.56 | 1,126.94 | 1,004.65 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 732.43 | 704.47 | 778.76 | 912.89 | 954.02 | | 其他应付款 | 27,123.57 | 31,360.83 | 32,570.29 | 53,571.91 | 36,726.24 | | 一年内到期的非流动负债 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 8,701.39 | 10,928.05 | 10,427.68 | 10,669.11 | 8,501.04 | | 未付股利 | 5,048.04 | 5,048.04 | 7,521.84 | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 89,001.98 | 95,796.36 | 100,904.85 | 69,607.42 | 50,157.77 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 3,766.03 | 3,766.03 | 3,766.03 | 48,700.00 | 93,700.00 | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | 45,000.00 | 90,000.00 | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 92,768.02 | 99,562.39 | 104,670.89 | 118,307.42 | 143,857.77 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 37,647.27 | 37,064.32 | 37,190.98 | 35,936.06 | 36,029.68 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 121,320.00 | 121,320.00 | 121,320.00 | 121,320.00 | 121,320.00 | | 资本公积 | 140,036.28 | 140,036.28 | 140,036.28 | 137,168.00 | 137,168.00 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 26,614.81 | 26,614.81 | 26,614.81 | 24,161.47 | 24,161.47 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 67,747.19 | 62,503.98 | 56,700.27 | 69,579.60 | 65,496.46 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 393,365.55 | 387,539.39 | 381,862.34 | 388,165.13 | 384,175.61 | | 负债与股东权益合计 | 486,133.56 | 487,101.78 | 486,533.23 | 506,472.55 | 528,033.38 |
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