 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-03-31 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 季报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 34,244.12 | 37,002.90 | 40,687.81 | 7,402.36 | 7,376.43 | | 交易性金融资产 | 0.00 | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 0.00 | | | | | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | 0.00 | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 2,092.05 | 1,938.23 | 1,671.72 | 2,650.94 | 2,842.31 | | 预付贷款 | 1,216.84 | 895.81 | 113.71 | 684.94 | 124.90 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 888.04 | 2,277.09 | 1,534.91 | 2,032.00 | 7,547.38 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 3,281.89 | 3,096.58 | 3,460.69 | 4,983.72 | 1,894.18 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | 152.55 | 82.72 | 443.39 | 189.33 | 345.92 | | 流动资产合计 | 41,875.49 | 45,293.33 | 47,912.23 | 17,943.29 | 20,131.13 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 2,898.49 | 2,488.14 | 2,859.27 | 2,788.61 | 2,190.39 | | 投资性房地产 | 742.31 | 749.99 | 757.68 | 1,382.15 | 1,414.42 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | 135.33 | | | 在建工程 | 8,295.77 | 8,384.66 | 3,376.25 | 3,251.02 | 725.63 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 9,919.32 | 10,780.67 | 10,056.08 | 6,100.85 | 5,789.67 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 5,311.72 | 3,354.19 | 3,171.42 | 1,529.81 | 1,359.02 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 393.94 | 381.50 | 398.90 | 239.51 | 156.74 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 71,049.52 | 66,528.57 | 62,458.11 | 57,869.46 | 51,127.90 | | 资产总计 | 112,925.01 | 111,821.90 | 110,370.34 | 75,812.75 | 71,259.02 | | 流动负债 | | 短期借款 | 24,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,000.00 | 23,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 2,813.73 | 3,430.44 | 2,390.69 | 5,027.67 | 2,726.40 | | 应付票据 | | | | | | | 应付职工薪酬 | 4,874.59 | 4,513.57 | 4,366.00 | 4,131.02 | 3,130.40 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 569.74 | 692.28 | 668.83 | 1,147.05 | 598.25 | | 其他应付款 | 6,594.71 | 5,392.99 | 7,339.78 | 8,158.65 | 4,349.38 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 1,352.23 | 1,821.58 | 1,351.93 | 1,031.08 | 1,594.87 | | 未付股利 | | | | 241.61 | 728.06 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | 73.76 | 73.76 | 40.31 | 155.24 | 38.25 | | 流动负债合计 | 40,317.90 | 36,059.08 | 36,254.64 | 38,892.31 | 36,165.61 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | 1,726.61 | 1,370.80 | 1,384.99 | 1,589.01 | 1,632.34 | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 1,892.98 | 1,610.73 | 1,624.92 | 5,255.01 | 5,501.08 | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | 3,455.67 | 3,756.59 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 42,210.88 | 37,669.81 | 37,879.56 | 44,147.32 | 41,666.68 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 5,411.39 | 5,347.41 | 5,421.25 | 4,179.61 | 4,033.21 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 14,156.00 | 14,156.00 | 14,156.00 | 10,556.00 | 10,556.00 | | 资本公积 | 37,560.45 | 37,530.39 | 37,530.39 | 2,431.38 | 3,518.70 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 4,238.35 | 4,238.35 | 4,238.35 | 3,698.77 | 3,698.77 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 9,347.94 | 12,879.94 | 11,144.79 | 10,799.67 | 7,785.66 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 70,714.13 | 74,152.09 | 72,490.78 | 31,665.43 | 29,592.34 | | 负债与股东权益合计 | 112,925.01 | 111,821.90 | 110,370.34 | 75,812.75 | 71,259.02 |
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