 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 44,063.96 | 45,134.50 | 52,312.32 | 42,827.22 | 64,317.92 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 2,071.43 | 1,058.52 | 4,411.35 | 1,301.55 | 10.00 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 97,131.84 | 90,886.72 | 89,783.79 | 90,951.34 | 85,919.01 | | 预付贷款 | 19,636.63 | 7,703.00 | 7,962.57 | 16,677.75 | 13,330.92 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 7,160.42 | 5,723.16 | 4,267.52 | 5,748.72 | 4,908.57 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 47,395.76 | 45,558.86 | 30,168.96 | 45,944.22 | 26,467.13 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 217,460.05 | 196,064.75 | 188,906.50 | 203,450.79 | 194,953.55 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | 0.00 | | | | | 投资性房地产 | 89.13 | 88.83 | 92.06 | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 9,741.41 | 4,786.42 | 2,536.92 | 3,988.75 | 3,574.55 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 12,678.84 | 12,835.18 | 12,996.43 | 12,849.79 | 12,816.32 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | 42.46 | 42.46 | 42.46 | 30.82 | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 5.65 | | | | | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 2,600.55 | 2,482.11 | 2,460.13 | 3,265.80 | 3,274.17 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 63,211.83 | 58,789.26 | 57,301.62 | 55,983.52 | 54,149.78 | | 资产总计 | 280,671.87 | 254,854.01 | 246,208.12 | 259,434.31 | 249,103.34 | | 流动负债 | | 短期借款 | 77,708.43 | 73,713.52 | 73,458.93 | 48,000.00 | 56,500.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 43,669.06 | 33,653.94 | 26,990.01 | 50,261.41 | 34,625.45 | | 应付票据 | 26,898.00 | 18,318.00 | 13,836.00 | 26,840.00 | 21,728.00 | | 应付职工薪酬 | 922.41 | 761.53 | 376.89 | 906.29 | 927.98 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 18,881.86 | 13,833.95 | 16,577.12 | 16,284.34 | 16,919.05 | | 其他应付款 | 4,700.55 | 2,295.83 | 1,616.42 | 2,524.42 | 2,328.31 | | 一年内到期的非流动负债 | 12,200.00 | 13,400.00 | 11,600.00 | 8,000.00 | 7,800.00 | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 491.01 | 3,417.77 | 4,479.03 | 3,902.73 | 4,627.72 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 185,638.79 | 159,593.45 | 149,122.45 | 156,804.47 | 145,556.95 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 254.04 | 266.66 | 3,291.20 | 9,032.78 | 12,253.93 | | 长期负债： | | 长期负债 | | 0.00 | 3,000.00 | 9,032.78 | 12,253.93 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 185,892.83 | 159,860.10 | 152,413.66 | 165,837.24 | 157,810.88 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 3,435.80 | 3,334.19 | 3,378.55 | 3,460.33 | 3,209.09 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 资本公积 | 40,649.08 | 40,649.08 | 40,649.08 | 40,649.08 | 40,649.08 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 3,554.10 | 3,554.10 | 3,554.10 | 3,211.06 | 3,211.06 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 27,140.07 | 27,456.54 | 26,212.73 | 26,276.60 | 24,223.22 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 94,779.05 | 94,993.91 | 93,794.46 | 93,597.07 | 91,292.46 | | 负债与股东权益合计 | 280,671.87 | 254,854.01 | 246,208.12 | 259,434.31 | 249,103.34 |
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