 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 38,969.10 | 39,801.81 | 31,964.07 | 17,782.91 | 22,848.13 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | | | | | | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | 237.93 | 95.39 | 108.11 | 14.10 | 12.71 | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 2,089.95 | 1,936.87 | 1,311.29 | 1,213.83 | 2,337.63 | | 预付贷款 | 2,185.14 | 897.02 | 2,274.75 | 1,891.35 | 1,958.03 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 1,036.03 | 1,717.75 | 606.60 | 1,336.85 | 1,771.97 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 24,364.63 | 25,857.39 | 32,149.86 | 32,383.66 | 28,273.85 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 68,882.78 | 70,306.23 | 68,414.67 | 54,622.70 | 57,202.30 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | 1.22 | 74.52 | | 在建工程 | 4,906.63 | 3,924.28 | 3,383.66 | 8,115.76 | 7,748.79 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 2,021.04 | 1,759.07 | 1,833.62 | 1,643.00 | 1,544.04 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | 74.43 | 74.43 | 74.43 | | | | 商誉 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 295.33 | 276.19 | 321.48 | 436.47 | 323.62 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 116.22 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 32,934.20 | 31,203.83 | 32,159.74 | 30,925.03 | 29,793.62 | | 资产总计 | 101,816.98 | 101,510.07 | 100,574.42 | 85,547.73 | 86,995.92 | | 流动负债 | | 短期借款 | 200.00 | | 2,200.00 | 4,200.00 | | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 1,508.58 | 1,953.17 | 2,811.66 | 3,369.25 | 2,264.37 | | 应付票据 | | | | | | | 应付职工薪酬 | 487.02 | 697.07 | 664.13 | 874.62 | 826.01 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 2,310.15 | 3,989.52 | 12,975.99 | 308.89 | 3,870.38 | | 其他应付款 | 10,624.56 | 8,675.51 | 5,214.35 | 5,859.32 | 8,102.83 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 214.71 | 1,170.07 | 324.42 | 16.25 | 14.93 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | 3,975.12 | 3,210.76 | 2,643.99 | 279.00 | 279.00 | | 流动负债合计 | 19,332.12 | 19,696.10 | 26,844.34 | 14,907.33 | 15,357.51 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | 405.27 | 1,034.50 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 498.61 | 1,127.85 | 140.85 | 104.02 | 109.07 | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | 56.52 | 61.57 | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 19,830.73 | 20,823.94 | 26,985.19 | 15,011.35 | 15,466.57 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 10,782.86 | 10,315.69 | 7,381.42 | 5,542.04 | 5,566.92 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 17,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | | 资本公积 | 24,051.70 | 24,089.95 | 24,051.70 | 24,050.94 | 24,050.94 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 4,839.72 | 4,839.72 | 4,839.72 | 5,052.22 | 5,052.22 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 24,711.97 | 23,840.76 | 19,716.39 | 18,291.19 | 19,259.28 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 81,986.25 | 80,686.12 | 73,589.23 | 70,536.38 | 71,529.35 | | 负债与股东权益合计 | 101,816.98 | 101,510.07 | 100,574.42 | 85,547.73 | 86,995.92 |
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