 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 33,269.58 | 30,968.54 | 26,186.89 | 22,642.49 | 19,218.25 | | 交易性金融资产 | 1,677.66 | 1,890.05 | 3,104.97 | 2,678.20 | 2,202.64 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 30.20 | 10.00 | 5.00 | | 79.49 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | 39.06 | 14.86 | 1.88 | 110.12 | 94.09 | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 5,502.57 | 3,546.41 | 4,151.24 | 3,193.45 | 3,494.46 | | 预付贷款 | 11,814.99 | 11,137.60 | 10,533.46 | 12,219.16 | 12,936.98 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 9.16 | 8.99 | 8.47 | 13.01 | 9.28 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 836.62 | 747.98 | 613.30 | 794.90 | 642.72 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | 1.99 | 0.83 | | 流动资产合计 | 53,179.83 | 48,324.44 | 44,605.21 | 41,653.32 | 38,678.73 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 1,547.30 | 1,172.30 | 692.30 | 692.30 | 692.30 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | | | | 在建工程 | 340.87 | 296.36 | 327.48 | 240.66 | 70.40 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 1,730.02 | 1,793.39 | 1,860.75 | 1,927.31 | 1,994.51 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | 512.35 | 375.48 | 349.26 | 282.06 | 168.34 | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | | | | | | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 104.76 | 102.48 | 106.15 | 91.74 | 94.94 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 14,583.65 | 14,297.65 | 14,058.28 | 12,165.08 | 12,076.02 | | 资产总计 | 67,763.48 | 62,622.09 | 58,663.49 | 53,818.40 | 50,754.75 | | 流动负债 | | 短期借款 | | | | | | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 1,361.51 | 1,430.73 | 1,388.76 | 678.46 | 1,169.90 | | 应付票据 | 95.50 | 67.50 | 67.50 | 45.00 | 45.00 | | 应付职工薪酬 | 144.20 | 136.77 | 121.77 | 302.85 | 296.89 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 318.26 | 171.25 | 302.36 | 367.48 | 832.00 | | 其他应付款 | 107.56 | 113.88 | 112.17 | 101.18 | 127.24 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 1,362.54 | 1,314.22 | 522.77 | 457.76 | 199.73 | | 未付股利 | 2.51 | | 0.77 | | 0.77 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | 515.00 | 515.00 | 705.00 | | | | 流动负债合计 | 3,907.07 | 3,749.33 | 3,221.10 | 1,953.49 | 2,671.53 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | | 58.95 | 249.81 | 562.00 | 981.00 | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 3,907.07 | 3,808.29 | 3,470.91 | 2,515.49 | 3,652.53 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 97.55 | 78.59 | 65.37 | 64.46 | 63.30 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 24,840.00 | 12,420.00 | 12,420.00 | 12,420.00 | 12,420.00 | | 资本公积 | 2,880.38 | 15,221.61 | 15,050.08 | 15,574.92 | 15,373.62 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 4,021.41 | 4,021.41 | 4,021.41 | 2,703.95 | 2,703.95 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 32,017.07 | 27,072.20 | 23,635.71 | 20,539.57 | 16,541.34 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 63,856.41 | 58,813.80 | 55,192.58 | 51,302.90 | 47,102.21 | | 负债与股东权益合计 | 67,763.48 | 62,622.09 | 58,663.49 | 53,818.40 | 50,754.75 |
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