 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 16,591.53 | 25,008.87 | 22,033.96 | 30,719.79 | 28,228.07 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 413.76 | 386.40 | 2,807.85 | | | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 9,320.69 | 8,447.45 | 7,913.42 | 7,439.25 | 6,370.30 | | 预付贷款 | 2,061.31 | 1,769.29 | 2,847.25 | 1,768.14 | 609.48 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 264.55 | 206.84 | 71.37 | 354.38 | 289.34 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 11,553.89 | 10,633.99 | 9,843.12 | 10,138.89 | 8,877.90 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | 7.12 | | | | | | 流动资产合计 | 40,212.85 | 46,452.84 | 45,516.97 | 50,420.44 | 44,375.10 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 投资性房地产 | 104.93 | 105.39 | 105.84 | 106.30 | 106.75 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 15,960.40 | 13,731.75 | 11,762.78 | 13,296.20 | 11,578.40 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 18,697.56 | 18,833.58 | 19,008.54 | 18,684.63 | 18,788.47 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | | | | 762.28 | 807.12 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 296.07 | 296.07 | 296.07 | 283.88 | 283.88 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 81,271.78 | 79,714.45 | 78,025.97 | 73,542.80 | 71,527.43 | | 资产总计 | 121,484.63 | 126,167.29 | 123,542.94 | 123,963.24 | 115,902.53 | | 流动负债 | | 短期借款 | 27,900.00 | 36,400.00 | 33,400.00 | 32,450.00 | 30,030.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 4,427.63 | 2,605.71 | 4,073.30 | 3,992.90 | 2,900.71 | | 应付票据 | | | | 2,420.00 | 617.60 | | 应付职工薪酬 | 205.92 | 223.83 | 228.72 | 248.28 | 235.79 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 926.38 | 946.55 | 719.75 | 1,190.82 | 858.56 | | 其他应付款 | 805.08 | 911.59 | 771.69 | 776.13 | 734.55 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 345.18 | 380.91 | 838.61 | 283.66 | -34.55 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | 2,440.81 | | | | | | 流动负债合计 | 37,105.99 | 41,549.37 | 40,100.18 | 41,597.89 | 35,523.21 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | 961.35 | 1,040.11 | 769.21 | 1,296.48 | 1,438.00 | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 16,085.86 | 16,531.96 | 17,953.22 | 19,697.65 | 21,438.00 | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | | | 应付债券 | 15,124.52 | 15,491.84 | 17,184.01 | 18,401.17 | 20,000.00 | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 53,191.85 | 58,081.33 | 58,053.40 | 61,295.54 | 56,961.21 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 59.89 | 60.64 | 63.70 | 85.03 | 89.16 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 24,408.07 | 24,345.55 | 24,137.29 | 24,040.67 | 18,330.00 | | 资本公积 | 16,247.14 | 15,837.61 | 14,473.49 | 13,840.57 | 17,952.58 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 4,879.49 | 4,879.49 | 4,879.49 | 3,988.11 | 3,988.11 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 22,698.19 | 22,962.67 | 21,935.58 | 20,713.31 | 18,581.47 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 68,292.78 | 68,085.96 | 65,489.55 | 62,667.69 | 58,941.32 | | 负债与股东权益合计 | 121,484.63 | 126,167.29 | 123,542.94 | 123,963.24 | 115,902.53 |
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