 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 5,964.50 | 6,499.32 | 9,471.93 | 23,468.24 | 2,054.50 | | 交易性金融资产 | 10.79 | 30.92 | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | | | | | | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | 136.00 | 100.00 | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 1,072.88 | 409.18 | 337.62 | 335.60 | 1,182.88 | | 预付贷款 | 11,277.22 | 10,222.38 | 5,771.91 | 3,063.19 | 8,267.43 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 10,686.19 | 16,472.89 | 12,590.84 | 14,514.47 | 8,143.23 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 1,469.58 | 2,344.93 | 1,452.83 | 1,256.17 | 2,048.53 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | 10,019.20 | 18,568.62 | 13,006.53 | | | | 其他流动资产 | 20.21 | 44.03 | 1.31 | 2.94 | 5.28 | | 流动资产合计 | 40,520.57 | 54,728.27 | 42,732.98 | 42,640.62 | 21,701.85 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | 400.00 | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 2,108.38 | 2,108.38 | 2,108.38 | 6,559.82 | 7,571.45 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 1,356.85 | 1,340.72 | 1,381.43 | 1,423.05 | 1,456.32 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | 2,927.61 | 2,927.61 | 2,927.61 | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 11.70 | 4.76 | 23.50 | | | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 151.20 | 151.20 | 151.20 | 259.03 | 259.03 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 27,554.90 | 27,924.55 | 28,514.60 | 30,169.24 | 31,308.21 | | 资产总计 | 68,075.47 | 82,652.82 | 71,247.58 | 72,809.86 | 53,010.06 | | 流动负债 | | 短期借款 | 6,900.00 | 6,900.00 | 3,900.00 | 1,900.00 | 6,900.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 609.65 | 600.93 | 805.61 | 623.23 | 793.45 | | 应付票据 | 1,570.00 | 2,290.00 | 1,210.00 | 850.00 | 1,440.00 | | 应付职工薪酬 | 145.66 | 465.96 | 544.41 | 431.18 | 397.87 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 14.28 | 127.25 | 397.45 | 296.89 | 316.60 | | 其他应付款 | 17,834.57 | 31,930.08 | 23,946.56 | 28,454.37 | 3,302.92 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 473.78 | 312.79 | 548.35 | 359.46 | 300.94 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | 0.10 | | | 11.35 | | 流动负债合计 | 27,547.94 | 42,630.39 | 31,355.66 | 32,915.12 | 13,497.60 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | | | | 0.00 | | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 27,547.94 | 42,630.39 | 31,355.66 | 32,915.12 | 13,497.60 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 1,548.07 | 1,471.09 | 1,451.40 | 1,665.42 | 1,359.10 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 23,000.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | | 资本公积 | 14,755.86 | 26,255.86 | 26,255.86 | 26,108.38 | 26,108.38 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 2,497.61 | 2,497.61 | 2,497.61 | 2,497.61 | 2,497.61 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | -1,274.01 | -1,702.14 | -1,812.96 | -1,876.67 | -1,952.63 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 40,527.54 | 40,022.43 | 39,891.93 | 39,894.74 | 39,512.46 | | 负债与股东权益合计 | 68,075.47 | 82,652.82 | 71,247.58 | 72,809.86 | 53,010.06 |
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