 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 22,359.36 | 27,797.44 | 17,220.53 | 11,733.85 | 8,184.19 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 36.41 | | 303.88 | | | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 9,461.88 | 7,767.82 | 9,820.11 | 11,461.92 | 9,837.38 | | 预付贷款 | 7,400.96 | 5,841.75 | 6,184.26 | 3,285.83 | 3,404.19 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 4,083.23 | 3,790.05 | 3,936.80 | 4,394.56 | 5,107.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 31.11 | 49.78 | 68.44 | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 5,319.28 | 6,721.62 | 6,066.12 | 4,376.03 | 4,184.62 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | 51.42 | | | 16.98 | 33.95 | | 流动资产合计 | 48,743.66 | 51,968.47 | 43,600.13 | 35,269.16 | 30,751.32 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | 4,200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,059.80 | 1,059.80 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 9,659.13 | 9,679.76 | 9,760.25 | 8,903.00 | 8,708.05 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | 39.90 | 17.03 | | 在建工程 | 3,870.46 | 3,041.81 | 1,541.12 | 5,114.27 | 4,269.00 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | -20.83 | -16.56 | -27.27 | -30.81 | -27.50 | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 5,402.85 | 5,307.66 | 5,367.83 | 5,427.99 | 5,651.24 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | | | | 624.35 | 613.72 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 651.93 | 635.59 | 535.92 | 1,238.32 | 1,279.72 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 58,174.00 | 54,831.41 | 54,314.85 | 54,462.24 | 54,022.88 | | 资产总计 | 106,917.66 | 106,799.88 | 97,914.98 | 89,731.41 | 84,774.21 | | 流动负债 | | 短期借款 | 7,000.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 9,050.00 | 10,200.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 5,128.78 | 5,906.88 | 5,048.26 | 4,388.75 | 3,859.41 | | 应付票据 | 300.00 | 50.00 | 415.00 | 750.00 | 1,946.00 | | 应付职工薪酬 | 5,725.02 | 5,414.77 | 5,052.86 | 3,482.03 | 2,200.85 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 1,437.08 | 1,473.85 | 1,373.48 | 1,967.95 | 3,074.67 | | 其他应付款 | 3,263.56 | 2,493.84 | 1,683.44 | 2,420.48 | 2,647.65 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 8,431.81 | 9,034.95 | 7,635.88 | 4,920.51 | 1,217.54 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | 193.15 | | | 流动负债合计 | 31,611.14 | 31,174.29 | 28,008.92 | 27,256.54 | 25,146.11 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 7,400.00 | | 长期负债： | | 长期负债 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 7,400.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 32,611.14 | 32,174.29 | 29,008.92 | 29,256.54 | 32,546.11 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 568.78 | 572.36 | 580.31 | 635.27 | 679.46 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 25,170.55 | 25,170.55 | 25,170.55 | 25,170.55 | 25,170.55 | | 资本公积 | 5,060.63 | 5,060.63 | 5,060.63 | 5,060.63 | 5,060.63 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 6,600.74 | 6,383.54 | 5,812.18 | 3,686.17 | 3,686.17 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 36,905.81 | 37,438.50 | 32,282.37 | 25,922.25 | 17,631.28 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 74,306.52 | 74,625.58 | 68,906.05 | 60,474.87 | 52,228.09 | | 负债与股东权益合计 | 106,917.66 | 106,799.88 | 97,914.98 | 89,731.41 | 84,774.21 |
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