 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 7,688.06 | 4,515.61 | 5,952.10 | 6,313.88 | 7,701.28 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 2,624.06 | 3,503.47 | 6,136.17 | 2,087.38 | 3,835.83 | | 应收股利 | | | | | 11.58 | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 1,930.82 | 2,086.45 | 2,341.51 | 6,916.65 | 8,662.37 | | 预付贷款 | 3,414.01 | 2,004.82 | 722.57 | 752.57 | 446.67 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 6,034.02 | 2,919.40 | 2,622.60 | 3,962.28 | 4,262.38 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 8,659.89 | 8,036.65 | 7,687.16 | 6,574.00 | 6,085.78 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 30,350.86 | 23,066.41 | 25,462.10 | 26,606.76 | 31,005.89 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 3,102.01 | 3,114.25 | 3,154.75 | 3,346.38 | 3,516.10 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | 1.33 | 145.49 | | 在建工程 | 3,657.83 | 2,641.98 | 2,372.19 | 438.90 | 442.72 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | 1,046.04 | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 10,530.42 | 10,600.35 | 10,655.43 | 10,889.37 | 10,964.61 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | 1,207.25 | 1,207.25 | 1,207.25 | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 12.93 | 14.32 | 15.71 | 17.11 | 18.50 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 2,089.34 | 2,606.66 | 2,833.09 | 79.40 | 88.24 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 59,405.51 | 60,878.59 | 61,552.42 | 78,530.96 | 80,232.58 | | 资产总计 | 89,756.36 | 83,945.00 | 87,014.53 | 105,137.71 | 111,238.48 | | 流动负债 | | 短期借款 | 21,800.00 | 18,950.00 | 24,598.00 | 18,400.00 | 22,400.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 12,320.26 | 10,786.25 | 9,558.52 | 8,341.71 | 8,660.51 | | 应付票据 | | | | | | | 应付职工薪酬 | 1,285.24 | 1,148.94 | 1,339.11 | 947.41 | 849.96 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 2,004.38 | 1,593.07 | 2,122.74 | 2,266.10 | 1,793.47 | | 其他应付款 | 9,856.84 | 12,667.13 | 11,628.99 | 7,633.55 | 7,486.80 | | 一年内到期的非流动负债 | 8,680.00 | 6,873.67 | 6,680.00 | 4,873.67 | 4,873.67 | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 1,340.67 | 1,210.05 | 1,254.93 | -461.51 | 13.02 | | 未付股利 | | | | 61.10 | 61.10 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | 1,012.97 | 1,012.97 | | 流动负债合计 | 60,900.06 | 56,830.18 | 60,800.38 | 44,374.67 | 48,461.58 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | 157.39 | | 157.39 | 157.39 | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 19,448.67 | 21,413.96 | 21,450.23 | 25,410.33 | 25,409.36 | | 长期负债： | | 长期负债 | 19,439.49 | 21,245.83 | 21,439.49 | 25,245.83 | 25,245.83 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 6.14 | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 80,348.74 | 78,244.14 | 82,250.61 | 69,785.00 | 73,870.94 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 5,449.11 | 5,201.01 | 5,077.58 | 5,067.77 | 4,894.37 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 31,941.00 | 31,941.00 | 31,941.00 | 31,941.00 | 31,941.00 | | 资本公积 | 15,762.29 | 15,762.29 | 15,762.29 | 15,897.56 | 15,897.56 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 3,109.71 | 3,109.71 | 3,109.71 | 3,075.88 | 3,075.88 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | -46,854.48 | -50,313.14 | -51,126.67 | -20,629.50 | -18,441.27 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 9,407.63 | 5,700.86 | 4,763.91 | 35,352.72 | 37,367.54 | | 负债与股东权益合计 | 89,756.36 | 83,945.00 | 87,014.53 | 105,137.71 | 111,238.48 |
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