 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 21,501.50 | 18,255.30 | 16,311.39 | 25,462.34 | 28,981.60 | | 交易性金融资产 | | | | 0.00 | 0.00 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 891.25 | 1,036.97 | 864.84 | 1,377.14 | 911.98 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 8,929.92 | 5,421.19 | 2,682.80 | 3,147.76 | 3,131.46 | | 预付贷款 | 8,854.07 | 9,148.24 | 8,862.71 | 30,836.98 | 9,502.11 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 1,572.17 | 1,701.04 | 1,325.16 | 2,221.02 | 1,592.35 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 0.00 | 0.00 | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 23,360.79 | 37,372.46 | 38,339.37 | 14,659.78 | 14,299.44 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | 55.24 | 38.64 | 74.78 | 0.00 | 0.00 | | 流动资产合计 | 65,164.93 | 72,973.84 | 68,461.06 | 77,705.02 | 58,418.95 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | 5,865.81 | 5,865.81 | | 持有至到期投资 | | | | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 1,950.40 | 1,945.40 | 1,945.56 | 1,902.70 | 1,904.55 | | 投资性房地产 | | | | 0.00 | 0.00 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | 18.66 | 19.01 | 19.02 | 14.07 | 15.94 | | 在建工程 | 2,019.73 | 1,850.78 | 1,792.22 | 2,188.19 | 1,842.18 | | 生产性生物资产 | 30.41 | 17.88 | 19.50 | 35.26 | 36.88 | | 油气资产 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | 62.33 | 2.30 | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 11,488.17 | 11,607.83 | 11,691.19 | 12,171.44 | 12,222.04 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | 0.00 | 0.00 | | 商誉 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | | | | 0.00 | 0.00 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 804.19 | 964.77 | 1,074.44 | 314.76 | 303.04 | | 其他非流动资产 | 5,865.81 | 5,879.95 | 5,879.95 | 0.00 | 0.00 | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 66,470.03 | 67,120.56 | 68,593.39 | 66,295.15 | 66,464.43 | | 资产总计 | 131,634.96 | 140,094.39 | 137,054.45 | 144,000.17 | 124,883.38 | | 流动负债 | | 短期借款 | 27,248.00 | 32,498.00 | 38,073.00 | 42,383.00 | 27,572.00 | | 交易性金融负债 | | | | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 9,177.98 | 16,076.56 | 9,466.14 | 9,457.17 | 6,689.57 | | 应付票据 | | 1,000.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 4,773.33 | 4,293.77 | 4,363.18 | 5,755.84 | 6,009.87 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 3,236.44 | 3,284.86 | 3,951.79 | 5,474.41 | 3,485.57 | | 其他应付款 | 6,001.05 | 5,775.16 | 6,034.41 | 5,542.74 | 7,241.83 | | 一年内到期的非流动负债 | 547.85 | 1,095.69 | 1,095.69 | 1,171.31 | 1,171.31 | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 1,116.84 | 529.75 | -397.69 | 355.91 | 813.63 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | 1,512.47 | 1,005.84 | 53.99 | 0.00 | 0.00 | | 流动负债合计 | 54,540.18 | 65,991.05 | 63,769.33 | 70,140.37 | 52,983.78 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | 372.15 | 352.15 | 337.15 | 0.00 | 0.00 | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 5,372.15 | 5,352.15 | 5,337.15 | 5,811.65 | 6,311.65 | | 长期负债： | | 长期负债 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,585.65 | 6,085.65 | | 应付债券 | | | | 0.00 | 0.00 | | 长期应付款 | | | | 0.00 | 0.00 | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 59,912.33 | 71,343.20 | 69,106.48 | 75,952.03 | 59,295.44 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 31,302.15 | 30,258.71 | 29,225.94 | 29,227.39 | 26,782.94 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 18,576.60 | 18,576.60 | 18,576.60 | 18,576.60 | 18,576.60 | | 资本公积 | 15,078.63 | 15,078.63 | 15,078.63 | 15,114.26 | 15,116.99 | | 减：库存股 | | | | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 2,141.12 | 2,141.12 | 2,141.12 | 1,407.29 | 1,407.29 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 4,624.13 | 2,696.14 | 2,925.68 | 3,722.60 | 3,704.12 | | 外币报表折算差额 | | | | 0.00 | 0.00 | | 股东权益合计 | 71,722.63 | 68,751.20 | 67,947.97 | 68,048.14 | 65,587.94 | | 负债与股东权益合计 | 131,634.96 | 140,094.39 | 137,054.45 | 144,000.17 | 124,883.38 |
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