 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 8,492.47 | 2,419.82 | 2,007.04 | 2,827.82 | 10,356.73 | | 交易性金融资产 | 30.19 | 30.00 | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 1,299.70 | 3,997.22 | 5,970.67 | 9,534.59 | 6,446.90 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 23,857.11 | 22,343.62 | 17,220.81 | 16,090.65 | 17,325.52 | | 预付贷款 | 7,698.97 | 5,749.34 | 4,839.68 | 2,783.68 | 3,360.44 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 1,616.13 | 16,932.91 | 17,162.52 | 15,707.04 | 15,263.83 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 15,784.81 | 9,127.01 | 10,008.84 | 11,065.55 | 9,941.88 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 58,779.37 | 60,599.91 | 57,209.56 | 58,009.33 | 62,695.30 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | 200.00 | | | | 76.63 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 6,802.49 | 21,766.35 | 21,716.55 | 20,661.67 | 20,593.45 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 9,247.94 | 2,324.78 | 1,698.57 | 3,490.09 | 28,262.51 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 3,773.41 | 3,491.81 | 3,510.88 | 3,968.65 | 3,153.97 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | | | | | | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 483.80 | 247.98 | 240.97 | 216.12 | 164.27 | | 其他非流动资产 | 20,486.59 | 20,760.60 | 20,853.58 | 21,242.79 | 21,257.77 | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 141,165.21 | 129,582.16 | 130,652.14 | 133,029.06 | 134,269.69 | | 资产总计 | 199,944.58 | 190,182.08 | 187,861.70 | 191,038.39 | 196,964.99 | | 流动负债 | | 短期借款 | 52,008.38 | 55,753.64 | 59,253.02 | 57,981.16 | 55,526.28 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 18,050.85 | 13,991.59 | 9,585.79 | 13,606.34 | 14,344.29 | | 应付票据 | 3,000.00 | | | | 7,500.00 | | 应付职工薪酬 | 386.79 | 296.37 | 234.17 | 300.23 | 197.34 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 2,712.42 | 2,783.12 | 1,801.86 | 1,751.80 | 1,374.16 | | 其他应付款 | 7,299.02 | 2,123.31 | 2,418.26 | 1,771.63 | 1,587.10 | | 一年内到期的非流动负债 | 2,335.00 | 1,685.00 | 985.00 | 1,475.00 | 2,400.00 | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 1,083.61 | 850.94 | 721.63 | 142.74 | 256.17 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 87,013.00 | 77,659.17 | 75,176.03 | 77,152.23 | 83,300.43 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 5,379.68 | 6,389.60 | 7,104.83 | 7,865.00 | 8,190.00 | | 长期负债： | | 长期负债 | 5,000.00 | 6,000.00 | 6,700.00 | 7,865.00 | 8,190.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | 2.67 | 2.35 | 7.30 | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 92,392.68 | 84,048.77 | 82,280.86 | 85,017.23 | 91,490.43 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 437.29 | 45.98 | 46.73 | 1,471.31 | 1,502.37 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 42,048.00 | 42,048.00 | 42,048.00 | 42,048.00 | 42,048.00 | | 资本公积 | 41,628.64 | 41,893.81 | 41,893.81 | 41,743.81 | 41,743.81 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 4,383.81 | 4,383.81 | 4,383.81 | 4,080.81 | 4,080.81 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 19,054.14 | 17,761.71 | 17,208.49 | 16,677.25 | 16,099.57 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 107,551.89 | 106,133.30 | 105,580.84 | 106,021.16 | 105,474.55 | | 负债与股东权益合计 | 199,944.58 | 190,182.08 | 187,861.70 | 191,038.39 | 196,964.99 |
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