 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 14,822.73 | 11,916.04 | 15,166.67 | 14,876.79 | 13,252.12 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 130.88 | | | | 500.00 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 19,882.67 | 22,648.96 | 21,414.90 | 23,922.93 | 19,686.85 | | 预付贷款 | 16,670.46 | 13,788.61 | 13,137.10 | 13,266.11 | 11,940.59 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 4,415.88 | 3,773.10 | 2,829.51 | 2,342.07 | 2,902.81 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 24,266.25 | 21,208.98 | 18,528.71 | 19,046.63 | 16,231.85 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 80,188.88 | 73,335.69 | 71,076.90 | 73,454.52 | 64,514.22 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | 1,442.60 | 1,442.60 | 1,442.60 | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 4,963.44 | 4,863.44 | 4,863.44 | 5,802.17 | 5,622.17 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 11,583.49 | 10,178.50 | 11,279.46 | 12,350.06 | 11,249.10 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 4,240.46 | 4,442.37 | 4,362.32 | 4,535.75 | 4,550.61 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | 1,023.78 | 883.00 | 703.54 | 558.30 | 372.86 | | 商誉 | | | | 914.07 | 914.07 | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | | | | | | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 178.45 | 178.45 | 178.45 | 188.18 | 257.47 | | 其他非流动资产 | 736.58 | 766.16 | 795.75 | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 30,580.03 | 29,206.69 | 27,525.55 | 28,402.63 | 27,180.01 | | 资产总计 | 110,768.91 | 102,542.37 | 98,602.45 | 101,857.15 | 91,694.24 | | 流动负债 | | 短期借款 | 17,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 15,511.13 | 15,831.54 | 11,541.89 | 16,214.00 | 11,636.06 | | 应付票据 | 3,370.40 | 2,971.92 | 5,213.67 | 2,281.14 | 1,482.15 | | 应付职工薪酬 | 178.44 | 179.70 | 196.48 | 633.41 | 616.72 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 6,867.20 | 5,468.22 | 3,416.56 | 5,308.79 | 4,652.30 | | 其他应付款 | 5,216.00 | 5,716.09 | 5,744.87 | 7,394.70 | 6,040.87 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 603.12 | -421.45 | 521.16 | 451.17 | 191.33 | | 未付股利 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | 200.00 | | | 流动负债合计 | 48,946.30 | 41,946.03 | 38,834.63 | 44,483.20 | 34,819.44 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 3,453.12 | 3,506.97 | 2,206.97 | 3,302.78 | 3,002.78 | | 长期负债： | | 长期负债 | 1,246.15 | 1,300.00 | | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 52,399.42 | 45,453.00 | 41,041.60 | 47,785.99 | 37,822.23 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 7,692.26 | 7,439.83 | 7,414.17 | 7,010.15 | 6,895.40 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 25,990.00 | 25,990.00 | 25,990.00 | 25,990.00 | 25,990.00 | | 资本公积 | 20,882.40 | 20,882.40 | 20,882.40 | 19,931.47 | 19,931.47 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 1,163.55 | 1,163.55 | 1,163.55 | 1,163.55 | 1,163.55 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 2,641.28 | 1,613.60 | 2,110.73 | -24.01 | -108.41 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 58,369.49 | 57,089.37 | 57,560.85 | 54,071.17 | 53,872.01 | | 负债与股东权益合计 | 110,768.91 | 102,542.37 | 98,602.45 | 101,857.15 | 91,694.24 |
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