 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 10,651.35 | 21,283.68 | 18,914.54 | 11,067.81 | 8,965.18 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 976.80 | 2,126.59 | 775.44 | 46.00 | 200.00 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 56.31 | 433.47 | 59.89 | 1,207.16 | 981.14 | | 预付贷款 | 10,161.62 | 42,170.71 | 37,976.94 | 41,783.22 | 43,313.11 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 338.60 | 305.08 | 441.58 | 225.60 | 1,048.05 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 5,271.82 | 5,214.03 | 15,978.41 | 5,519.68 | 4,369.07 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 27,456.50 | 71,533.55 | 74,146.80 | 59,849.46 | 58,876.55 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 3,620.98 | 3,620.98 | 3,620.98 | 2,792.29 | 3,545.94 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 270.74 | 780.74 | 270.74 | 275.38 | 274.07 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | 2.53 | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 32,503.48 | 2,922.03 | 3,153.91 | 3,390.21 | 3,620.61 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | 281.40 | 281.40 | 281.40 | 281.40 | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 107.90 | 112.80 | 117.70 | 122.60 | 127.50 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 464.44 | 181.25 | 457.48 | 383.60 | 989.99 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 60,339.01 | 31,720.48 | 32,210.63 | 35,831.42 | 37,778.88 | | 资产总计 | 87,795.51 | 103,254.04 | 106,357.42 | 95,680.88 | 96,655.43 | | 流动负债 | | 短期借款 | 13,500.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,500.00 | 24,500.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 5,967.61 | 8,333.60 | 14,316.99 | 5,613.71 | 4,290.48 | | 应付票据 | | | | | | | 应付职工薪酬 | 2,542.11 | 2,866.11 | 1,979.11 | 2,933.80 | 3,261.65 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 286.86 | 1,472.08 | 13,188.06 | 5,717.55 | 6,179.77 | | 其他应付款 | 8,308.57 | 10,384.03 | 2,148.09 | 7,677.96 | 5,517.65 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 508.95 | 1,514.89 | 1,261.48 | -398.03 | -935.41 | | 未付股利 | | 94.87 | 94.87 | | 213.06 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | 流动负债合计 | 31,117.09 | 39,668.58 | 47,991.60 | 40,797.06 | 43,027.20 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | | | | | | | 长期负债： | | 长期负债 | | | | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 31,117.09 | 39,668.58 | 47,991.60 | 40,797.06 | 43,027.20 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 3,498.79 | 3,962.53 | 3,610.10 | 3,239.41 | 3,741.78 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 19,008.60 | 19,008.60 | 19,008.60 | 19,008.60 | 19,008.60 | | 资本公积 | 5,380.50 | 5,380.50 | 5,380.50 | 6,164.89 | 6,164.89 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 10,245.77 | 10,245.77 | 10,245.77 | 10,594.51 | 10,594.51 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 18,544.77 | 24,988.06 | 20,120.86 | 15,876.40 | 14,118.44 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 56,678.42 | 63,585.45 | 58,365.82 | 54,883.82 | 53,628.23 | | 负债与股东权益合计 | 87,795.51 | 103,254.04 | 106,357.42 | 95,680.88 | 96,655.43 |
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