 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 2,934.85 | 2,366.18 | 8,518.31 | 27,645.21 | 33,462.34 | | 交易性金融资产 | | | 23.11 | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | | | | | 1.00 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 8,400.42 | 12,033.65 | 9,509.71 | 7,047.87 | 3,178.61 | | 预付贷款 | 7,824.41 | 7,193.01 | 5,427.06 | 10,276.61 | 10,594.38 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 6,016.51 | 2,871.95 | 2,838.82 | 3,430.30 | 2,408.28 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 58,521.56 | 60,414.35 | 60,050.00 | 53,100.89 | 51,059.19 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | 3.13 | | | | | | 流动资产合计 | 83,700.88 | 84,879.14 | 86,367.02 | 101,500.87 | 100,703.80 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | 290.79 | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 4,170.94 | 4,013.25 | 3,911.37 | 3,572.37 | 3,289.20 | | 投资性房地产 | 13,526.91 | 13,636.87 | 13,746.83 | 13,734.92 | 13,830.77 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 2,305.19 | 1,691.87 | 1,604.05 | 7,739.70 | 3,169.80 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 3,081.45 | 3,121.58 | 3,172.62 | 1,520.81 | 2,121.29 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | | 0.01 | 76.90 | 353.78 | 264.73 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 3,240.90 | 3,235.65 | 3,235.65 | 4,478.10 | 4,478.29 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 55,126.51 | 54,667.68 | 55,053.36 | 62,023.80 | 57,721.24 | | 资产总计 | 138,827.39 | 139,546.81 | 141,420.38 | 163,524.67 | 158,425.04 | | 流动负债 | | 短期借款 | 17,664.00 | 18,214.00 | 20,984.00 | 36,415.35 | 39,530.35 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 10,725.43 | 14,191.77 | 12,036.56 | 8,632.36 | 8,579.65 | | 应付票据 | | | 701.04 | 10,911.84 | 10,810.80 | | 应付职工薪酬 | 209.70 | 163.27 | 195.11 | 964.32 | 1,001.50 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 22,957.01 | 23,425.33 | 28,193.24 | 17,987.94 | 16,142.45 | | 其他应付款 | 15,629.00 | 11,272.06 | 6,487.74 | 14,991.80 | 7,684.18 | | 一年内到期的非流动负债 | 3,637.40 | 2,055.10 | 2,255.10 | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | -3,813.04 | -3,838.73 | -3,514.78 | -2,339.75 | -2,010.92 | | 未付股利 | 0.25 | 0.25 | | 0.25 | 0.25 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | 0.25 | | | | 流动负债合计 | 67,009.75 | 65,521.05 | 67,338.26 | 87,564.11 | 81,738.26 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 32,473.03 | 34,160.33 | 34,265.33 | 35,266.13 | 37,214.03 | | 长期负债： | | 长期负债 | 8,070.00 | 9,757.30 | 9,862.30 | 11,363.10 | 13,311.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | 0.00 | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 99,482.78 | 99,681.38 | 101,603.59 | 122,830.24 | 118,952.29 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 13,244.88 | 13,431.65 | 13,533.34 | 13,746.98 | 13,274.35 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 12,275.46 | 12,275.46 | 12,275.46 | 12,275.46 | 12,275.46 | | 资本公积 | 15,772.44 | 15,772.44 | 15,772.44 | 15,682.80 | 15,682.80 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 1,799.88 | 1,799.88 | 1,799.88 | 1,799.88 | 1,799.88 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | -3,740.69 | -3,406.73 | -3,557.20 | -2,810.68 | -3,559.73 | | 外币报表折算差额 | -7.35 | -7.26 | -7.12 | | | | 股东权益合计 | 39,344.61 | 39,865.43 | 39,816.79 | 40,694.43 | 39,472.76 | | 负债与股东权益合计 | 138,827.39 | 139,546.81 | 141,420.38 | 163,524.67 | 158,425.04 |
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