 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 13,616.79 | 15,497.28 | 21,517.39 | 10,104.08 | 9,694.06 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 2,757.63 | 7,118.36 | 4,842.20 | 2,011.26 | 1,676.52 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 5,360.44 | 5,194.06 | 2,559.67 | 4,856.70 | 6,118.45 | | 预付贷款 | 7,776.97 | 11,775.14 | 6,211.29 | 6,594.24 | 8,030.06 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 312.42 | 201.06 | 113.59 | 101.67 | 736.31 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 19,579.22 | 11,702.21 | 12,639.24 | 12,889.17 | 8,385.61 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | 111.23 | 52.17 | 23.32 | 16.94 | 16.11 | | 流动资产合计 | 49,514.69 | 51,540.28 | 47,906.71 | 36,574.06 | 34,657.11 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 1,011.20 | 928.33 | 918.44 | 826.88 | | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 25.12 | | | 123.52 | 756.83 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 4,598.62 | 4,624.49 | 4,650.36 | 4,679.01 | 9,459.67 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 81.61 | 85.70 | | | | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 3.36 | 40.17 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 24,131.71 | 24,591.86 | 25,487.38 | 26,431.92 | 36,213.64 | | 资产总计 | 73,646.39 | 76,132.14 | 73,394.08 | 63,005.98 | 70,870.75 | | 流动负债 | | 短期借款 | 15,000.00 | 22,900.00 | 23,900.00 | 17,900.00 | 18,400.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 3,694.93 | 2,286.10 | 3,375.27 | 3,018.73 | 5,939.52 | | 应付票据 | 6,700.00 | 160.00 | 3,170.00 | 2,970.00 | 100.00 | | 应付职工薪酬 | 165.66 | 175.83 | 258.48 | 414.50 | 585.86 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 3,814.58 | 5,045.74 | 3,393.22 | 3,072.05 | 2,163.09 | | 其他应付款 | 924.11 | 1,133.52 | 999.57 | 1,395.98 | 1,316.08 | | 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 2,800.00 | 6,500.00 | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 2,562.74 | 4,702.50 | 3,651.59 | 1,831.88 | 2,690.54 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | 0.99 | | 流动负债合计 | 34,404.98 | 40,798.18 | 43,065.44 | 33,447.17 | 37,772.23 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 2,026.48 | 2,026.48 | 2,026.48 | 3,527.63 | 2,845.66 | | 长期负债： | | 长期负债 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,500.00 | 2,818.03 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 36,431.46 | 42,824.66 | 45,091.92 | 36,974.80 | 40,617.89 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 73.99 | 64.00 | 54.03 | 566.87 | 6,374.28 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 23,490.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | | 资本公积 | 574.91 | 574.91 | 574.91 | 252.79 | 252.79 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 2,712.28 | 2,712.28 | 2,712.28 | 2,326.26 | 2,326.26 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 10,363.75 | 13,756.29 | 8,760.94 | 6,685.26 | 5,099.52 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 37,214.93 | 33,307.48 | 28,302.16 | 26,031.18 | 30,252.86 | | 负债与股东权益合计 | 73,646.39 | 76,132.14 | 73,394.08 | 63,005.98 | 70,870.75 |
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