 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 5,975.83 | 4,831.04 | 5,930.06 | 4,895.59 | 3,872.09 | | 交易性金融资产 | | | | | 2.51 | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | 544.54 | 131.72 | 290.17 | 138.21 | 127.44 | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 5,506.04 | 4,859.30 | 4,625.92 | 4,746.93 | 4,807.39 | | 预付贷款 | 71.63 | 9.09 | 82.39 | 4,933.41 | 7,100.80 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 2,958.33 | 2,956.01 | 3,747.27 | 3,343.22 | 3,101.73 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 13,587.41 | 14,154.17 | 13,350.95 | 13,794.69 | 14,039.23 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | 1,859.19 | 1,676.64 | | | | | 其他流动资产 | | | | 47.25 | 70.34 | | 流动资产合计 | 30,502.97 | 28,617.96 | 29,372.39 | 31,899.31 | 33,121.52 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 996.83 | 996.83 | 996.83 | 1,316.50 | 1,310.61 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | 436.41 | 365.35 | | 1,859.51 | | | 在建工程 | 3,566.99 | 765.64 | 29.44 | 1,272.12 | 873.90 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | 1,599.38 | 1,599.38 | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 10,005.12 | 10,012.30 | 10,019.48 | 10,026.66 | 10,033.84 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | 629.50 | 631.08 | 422.59 | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 5,017.23 | 5,023.94 | 5,054.71 | 110.00 | | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 1,295.00 | 1,295.00 | 1,295.00 | 907.16 | 907.16 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 44,804.18 | 42,190.29 | 41,082.51 | 27,695.60 | 25,513.10 | | 资产总计 | 75,307.15 | 70,808.25 | 70,454.90 | 59,594.91 | 58,634.62 | | 流动负债 | | 短期借款 | 320.00 | 5,520.00 | 235.00 | 12,765.00 | 13,165.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 2,439.48 | 1,876.65 | 2,588.81 | 3,246.96 | 2,810.40 | | 应付票据 | | | | | | | 应付职工薪酬 | 4,191.15 | 4,095.88 | 4,010.21 | 4,324.34 | 4,301.24 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 184.20 | 156.70 | 326.14 | 5.81 | 43.75 | | 其他应付款 | 28,237.58 | 19,132.46 | 23,009.18 | 6,118.62 | 7,147.05 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 508.96 | 431.53 | 610.07 | 610.83 | 656.80 | | 未付股利 | | | | | | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | 55.95 | 51.78 | | 44.58 | 41.72 | | 流动负债合计 | 37,631.39 | 33,105.09 | 31,991.94 | 27,116.15 | 28,165.95 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | -35.93 | -35.93 | -35.88 | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 6,238.59 | 6,362.63 | 6,484.17 | 2,689.72 | 689.87 | | 长期负债： | | 长期负债 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 2,000.00 | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | 4,674.51 | 4,798.55 | 4,920.04 | 389.72 | 389.87 | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 43,869.98 | 39,467.72 | 38,476.11 | 29,805.87 | 28,855.82 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 3,886.90 | 3,922.55 | 4,055.19 | 4,274.27 | 4,345.28 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | | 资本公积 | 16,291.17 | 16,291.17 | 16,291.17 | 16,291.17 | 16,291.17 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 335.85 | 335.85 | 335.85 | 335.85 | 335.85 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | -7,976.75 | -8,109.05 | -7,603.43 | -10,012.26 | -10,093.50 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 31,437.18 | 31,340.53 | 31,978.79 | 29,789.04 | 29,778.80 | | 负债与股东权益合计 | 75,307.15 | 70,808.25 | 70,454.90 | 59,594.91 | 58,634.62 |
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