 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 2,187.19 | 11,625.89 | 13,401.08 | 13,322.91 | 909.62 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | | | | | | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 51.91 | 45.29 | 160.07 | 201.13 | 10,356.64 | | 预付贷款 | | | | 2.17 | 9.73 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 366.29 | 300.20 | 189.35 | 1,377.96 | 181.77 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 16,145.59 | 15,739.56 | 15,539.96 | 14.36 | 25,456.09 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 18,750.99 | 27,710.93 | 29,290.46 | 14,918.52 | 36,913.86 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 投资性房地产 | 35,412.67 | 35,661.31 | 35,910.27 | 36,662.29 | 11,429.70 | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | 105.44 | | | | | | 在建工程 | 5,337.05 | 168.00 | 168.00 | | | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 2,257.38 | 16.82 | 11.24 | 8.36 | 9.70 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | 3,825.43 | 3,714.58 | 3,714.58 | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 9.88 | | | | | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 460.83 | 155.82 | 109.48 | 48.67 | 48.67 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 49,771.92 | 41,454.99 | 41,672.93 | 37,503.11 | 12,285.42 | | 资产总计 | 68,522.91 | 69,165.92 | 70,963.40 | 52,421.64 | 49,199.29 | | 流动负债 | | 短期借款 | | | | 15,000.00 | 12,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 579.84 | 589.79 | 622.95 | 519.49 | 560.49 | | 应付票据 | | | | | | | 应付职工薪酬 | 146.40 | 139.29 | 153.61 | 72.48 | 83.50 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | 3.75 | 29.95 | 18.79 | 57.24 | 214.54 | | 其他应付款 | 2,971.78 | 2,940.10 | 3,807.21 | 1,106.19 | 706.57 | | 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 1,406.01 | 1,631.09 | 1,790.80 | 1,998.77 | 2,035.43 | | 未付股利 | 120.90 | 120.90 | 120.90 | 120.90 | 120.90 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | | | | 流动负债合计 | 8,228.68 | 8,451.11 | 9,514.26 | 18,875.08 | 15,721.43 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | | | | | | | 影响非流动负债其他科目 | | | | | | | 非流动负债合计 | 23,137.62 | 23,737.60 | 24,487.60 | | | | 长期负债： | | 长期负债 | 19,720.00 | 20,500.00 | 21,250.00 | | | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 31,366.30 | 32,188.72 | 34,001.86 | 18,875.08 | 15,721.43 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 4,145.94 | 3,898.06 | 3,931.99 | 234.29 | 230.62 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 10,726.56 | 10,726.56 | 10,726.56 | 10,726.56 | 10,726.56 | | 资本公积 | 8,146.15 | 8,146.15 | 8,146.15 | 8,146.15 | 8,146.15 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 2,969.83 | 2,969.83 | 2,969.83 | 3,211.50 | 3,211.50 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 11,168.14 | 11,236.61 | 11,187.01 | 11,228.06 | 11,163.03 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 37,156.61 | 36,977.21 | 36,961.53 | 33,546.56 | 33,477.85 | | 负债与股东权益合计 | 68,522.91 | 69,165.92 | 70,963.40 | 52,421.64 | 49,199.29 |
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