 | | 变动时间 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变动原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | 流动资产： | | 货币资金 | 3,025.94 | 11,911.83 | 11,122.25 | 4,906.12 | 3,831.70 | | 交易性金融资产 | | | | | | | 短期投资 | | | | | | | 应收票据 | | | 3,040.90 | 3,540.90 | | | 应收股利 | | | | | | | 应收利息 | | | | | | | 应收帐款 | | | | | | | 坏帐准备 | | | | | | | 应收帐款净额 | 12,693.74 | 12,500.73 | 12,034.48 | 12,721.40 | 17,085.05 | | 预付贷款 | 1,449.91 | 469.64 | 973.03 | 935.43 | 912.93 | | 应收补贴款 | | | | | | | 其他应收款 | 14.14 | 41.69 | 45.44 | 61.64 | 83.36 | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | | 内部应收款 | | | | | | | 待摊费用 | | | | | | | 存货 | | | | | | | 其中：消耗性生物资产 | | | | | | | 准备存货变动损失准备 | | | | | | | 存货净额 | 2,744.92 | 1,663.94 | 1,283.34 | 835.09 | 909.92 | | 待转其他业务支出 | | | | | | | 待处理流动资产损失 | | | | | | | 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 影响流动资产其他科目 | | | | | | | 其他流动资产 | | | | | | | 流动资产合计 | 19,928.65 | 26,587.83 | 28,499.43 | 23,000.59 | 22,822.95 | | 长期投资： | | 可供出售金融资产 | | | | | | | 持有至到期投资 | | | | | | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 349.14 | 355.55 | 360.15 | 390.57 | 390.57 | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资减值准备 | | | | | | | 长期投资 | | | | | | | 合并价差 | | | | | | | 固定资产： | | 固定资产原价 | | | | | | | 累计折旧 | | | | | | | 固定资产净值 | | | | | | | 工程物资 | | | | | | | 在建工程 | 1,139.47 | 1,092.01 | | 680.43 | 5,559.63 | | 生产性生物资产 | | | | | | | 油气资产 | | | | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 其他 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产及其他资产： | | 无形资产 | 3,331.19 | 3,315.34 | 3,336.25 | 3,386.75 | 3,363.76 | | 递延资产 | | | | | | | 开发支出 | | | | | | | 商誉 | | | | | | | 开办费 | | | | | | | 长期待摊费用 | 38.05 | 43.82 | 49.59 | 55.37 | 61.14 | | 无形资产及递延资产合计 | | | | | | | 其他长期资产 | | | | | | | 递延所得税资产 | 113.71 | 40.67 | 39.52 | 815.09 | 815.09 | | 其他非流动资产 | | | | | | | 影响非流动资产其他科目 | | | | | | | 非流动资产合计 | 72,473.57 | 73,283.65 | 73,175.64 | 71,854.96 | 72,638.89 | | 资产总计 | 92,402.22 | 99,871.49 | 101,675.08 | 94,855.55 | 95,461.85 | | 流动负债 | | 短期借款 | 20,000.00 | 22,000.00 | 26,000.00 | 25,000.00 | 18,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | | | | 应付帐款 | 1,843.38 | 5,156.30 | 3,412.26 | 2,373.56 | 3,317.65 | | 应付票据 | | | | | | | 应付职工薪酬 | 636.32 | 1,029.75 | 944.84 | 375.72 | 814.19 | | 应付福利费 | | | | | | | 预收帐款 | | | | | | | 其他应付款 | 2,170.49 | 1,651.64 | 1,660.06 | 3,576.38 | 2,521.73 | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | | | 内部应付款 | | | | | | | 应交税费 | 298.43 | 565.30 | 871.68 | 204.80 | 135.20 | | 未付股利 | | | | | 2,168.01 | | 其他未交款 | | | | | | | 预提费用 | | | | | | | 待扣税金 | | | | | | | 住房周转金 | | | | | | | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | 6,907.42 | 6,925.93 | 8,514.87 | 6,344.45 | 7,238.10 | | 流动负债合计 | 31,856.04 | 37,328.91 | 41,496.22 | 37,874.91 | 34,194.88 | | 非流动负债： | | 其他非流动负债 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | 影响非流动负债其他科目 | 287.32 | 21.87 | 2,432.59 | | | | 非流动负债合计 | 24,521.81 | 24,219.45 | 22,593.25 | 20,000.00 | 24,000.00 | | 长期负债： | | 长期负债 | 24,000.00 | 24,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 24,000.00 | | 应付债券 | | | | | | | 长期应付款 | | | | | | | 其他长期负债 | | | | | | | 待转销汇税收益 | | | | | | | 长期负债合计 | | | | | | | 递延税项： | | 递延所得税负债 | | | | | | | 负债合计 | 56,377.85 | 61,548.36 | 64,089.47 | 57,874.91 | 58,194.88 | | 所有者权益（或股东权益）： | | 少数股东权益 | 2,971.77 | 2,979.23 | 2,874.11 | 2,768.60 | 3,228.83 | | 影响所有者权益其他科目 | | | | | | | 实收资本（或股本） | 22,214.75 | 22,214.75 | 22,214.75 | 22,214.75 | 22,214.75 | | 资本公积 | 7,771.27 | 7,752.82 | 7,734.37 | 7,856.92 | 7,841.43 | | 减：库存股 | | | | | | | 盈余公积 | 1,167.04 | 1,167.04 | 1,167.04 | 1,295.95 | 1,295.95 | | 其中：公益金 | | | | | | | 未分配利润 | 1,899.54 | 4,209.28 | 3,595.33 | 2,844.42 | 2,685.99 | | 外币报表折算差额 | | | | | | | 股东权益合计 | 36,024.37 | 38,323.12 | 37,585.61 | 36,980.65 | 37,266.96 | | 负债与股东权益合计 | 92,402.22 | 99,871.49 | 101,675.08 | 94,855.55 | 95,461.85 |
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